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金蝶财务软件资产负债表与科目余额表余额对不上

时间:2018-12-06来源:金蝶k3作者:金蝶云
这个问题出现在金蝶用户中很多
大部分客户上来就问 是不是软件有问题
一般我们的回复就是  资产负债表平不平 
回答一般都是平的 
那么问题来了!!  为什么  ??资产负债表余额 对不上 科目余额表的余额那。
因为  本来就是对不上的  他就不应该对的上 

1、资产方应收账款项目金额=应收账款明细账户借方余额+预收账款明细账户借方余额

2、负债方预收账款项目金额=应收账款明细账户贷方余额+预收账款明细账户贷方余额

3、资产方预付账款项目金额=预付账款明细账户借方余额+应付账款明细账户借方余额

4、负债方应付账款项目金额=应付账款明细账户贷方余额+预付账款明细账户贷方余额

这是资产负债表的 公式

应收账款期末余额=应收账款账户期末借方余额+预收账款账户期末借方余额-已计提的坏账准备
资产负债表中,像应收账款、预收账款、应付账款、预付账款要根据明细账户余额计算填列。
预付账款期末余额=应付账款账户期末借方余额+预付账款账户期末借方余额
预收账款期末余额=应收账款账户期末贷方余额+预收账款账户期末贷方余额
应付账款期末余额=应付账款账户期末贷方余额+预付账款账户期末贷方余额
这样看很麻烦,就是记住,
应收和预付都属于资产类账户,所以都是借方余额相加,预收和应付都属于负债类账户,所以都是贷方相加。

说了这么多  简单来说 就是  只要资产负债表是平衡状态的,觉得数据对不上那就是自己对会计逻辑不是很清楚,希望客户能接受这个事实。

别再问  软件是不是有什么问题了。


 

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