金蝶K3破解版

当前位置: > 金蝶K3 > 常见问题 >

金蝶专业版存货核算操作教程

时间:2018-12-06来源:金蝶k3作者:金蝶云
存货核算概述
存货核算的意义:存货核算是业务与财务的接口,只有成本正确才能统计利润

存货核算的含义:指进销存过程的财务处理
具体包括:入库成本、出库成本、制作记账凭证

使用对象:财务人员、主管人员

核算原则
所有单据必须已经审核
出库核算时,所有入库单必须有了成本

存货核算与其他系统关系
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—入库核算
金蝶专业版存货核算操作教程
存货核算—外购入库核算
数据来源:已与入库单钩稽的发票

处理方法:工具栏核算按钮

企业可能出现的情况
运费装卸费等费用
按会计法要求,在发票录入时分别计入
应计成本费用
运费税金
不计成本费用
可以在核算单据中查询修改
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—估价入账核算
数据来源:已审核未钩稽的入库单
处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(单据已审核也可修改)
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—其他入库核算
数据来源:已审核的其他入库单

处理方法:在此可修改入库单单价、金额(单据已审核也可修改)
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—自制入库核算
数据来源:未关联生产任务单的产品入库单
处理方法:
录入产品单价或金额
系统支持从外部引入数据
关于生产成本
不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本,然后录入成本
使用生产管理模块,可以系统核算产成品成本,产品入库核算这里就不显示数据
自制入库核算后,又录入自制入库单,系统核算时,新录入的单据成本不核算,需要将原金额删除,重新录入重新核算。
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—组装核算
组装核算的准备工作
审核当期的组装单及拆卸单
其他入库单由组装拆卸单自动维护
组装单核算过程
先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算
当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算,否则系统给出提示
可到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单,指定相应的出库成本后再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本
拆卸单核算
单价来源只能通过手工录入,需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中
金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后,进行出库核算
选择核算条件
注意核算报告
已生成凭证的当期单据金额不会再被改写
核算不成功可能的原因
无单价的入库单
未审核的入库单
无原单红字出库单
产品入库核算后,又录入产品入库单
红字出库单系统作为入库处理(如销售退回)
有原单的按原单取原单价(选单生成)
无原单的需在无单价序时簿中修改或更新
金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—成本调整
为什么成本会不准?
我们一起看一组数字,假设A商品库存为0,采用加权平均计价
9月企业购入A商品4件,以前单价25元/件
暂估处理:4 *25=100
9月出库4件:余额 0
10月发票到了24元/件
暂估冲回 -4*25=-100
与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96
月末结存数量0,结存金额-4
以上由暂估造成了成本不准确,因此需要企业发票达到要及时

直接的方法录入成本调整单
如果需要理清成本的来龙去脉,需分析业务进行成本调整
如果本期此物料未发生业务,可以在下期“期初异常余额调整”(或“期初成本调整”)
期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整
如果本期出库时出现负单价,通过出库异常成本处理,系统会自动生成成本调整单,调整依据是单价非负,调整结果一般是0
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—凭证模板
凭证模板制作原则
有借必有贷,借贷必相等
核算项目必须有相应的对应关系
科目来源
单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目
凭证模板
单据上部门核算科目
核算项目
设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系
如果科目设置了辅助核算,在此未指定生成凭证将出错;要在凭证生成过程中自动取得该核算项目,该核算项目必须在单据上存在
如果同一业务类型有多种业务的凭证模板,建议分别建立不同的查询方案
生成凭证前,必须完成存货的出入库核算
金蝶专业版存货核算操作教程


存货核算—期末处理
期末业务关账
关账后不能再对出入库类和成本调整类单据进行新增录入、修改、审核、删除等操作
点击进行关账操作,再点击进行反关账操作
业务期末结账

业务与总账对账
与总账对账不平原因
存在业务单据没有生成凭证
存在总账凭证没有过账
存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
人为修改了生成凭证上的金额数据
金蝶专业版存货核算操作教程

存货核算—亮点功能
实现了完备的总仓、分仓核算管理。
内置五大基本存货核算方法,加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定,可以实现单品核算,满足企业日趋精细化的需要。
提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能,可以实现采购费用的自动分摊。
综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。
灵活的库存调整功能,在完善事中控制的同时,提供事后处理的灵活手段,使数据更精准,可靠。

 
TAG标签:

------分隔线----------------------------
  • 金蝶破解专业版15.1如何设置用户如何设置系统管理员

    金蝶专业版15.1 新增用户 和 设置管理员权限 1,基础设置 选择用户管理 然后 左上角 新建用户按钮 2、选择职员 在里面 选择到 职员列表 3.新增一个职员 职员编码和职员名称 4、选择用...

    2018-12-06

  • 金蝶账套备份方法大全

    金蝶账套备份方法大全-迷你版备份标准版备份详细图解_金蝶软件远程技术服务...

    2018-12-06

  • 金蝶K310.0破解版(完美稳定版)

    前阵子有人说用10.0的方法,注册11.0 也可以用 我测试了下,发现结账过不了,有BUG 现在发布这款是 新的 注册机 安全注册方式 并非9.1 10.0 方式 经过测试 安全稳定 有诚意合作的的朋...

    2018-12-06

  • 金蝶专业版启用后如何修改期初余额

    金蝶专业版启用后如何修改期初余额金蝶软件修改期初余额期初数_金蝶软件远程技术服务_新浪博客,金蝶软件远程技术服务,...

    2018-12-06

  • 金蝶K3客户端连接服务器服务器配置

    金蝶k3客户端,这里例子是 k3 wise15.0 局域网内连接。 开始 1,首先确定服务器的IP地址和服务器名字 IP地址确定 尽量固定一下IP,然后开始找电脑名称 这里打开开始 里面找到远程组件配...

    2018-12-06