② 进税卡。凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税。收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。
3.根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。
4.熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1.熟悉公司各类财务管理制度。
2.了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。
3.准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。
4.坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。
5.随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。
6.树立良好的窗口形象。
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