2020年基金从业资格证券投资基金基础知识第18章基金估值、费用与会计核算学习目标

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第十八章：基金估值、用度与管帐核算

第1节.基金资产估值

把握基金资产估值的观念和应用，把握基金资产估值的法令依据、重要性和需要思量的因素，把握基金资产估值的责任主体，把握基金资产估值的估值措施及根基原则，领略差异投资品种的估值要领，领略计价错误的处理惩罚、责任包袱及基金暂停估值的景象，相识QDII基金资产估值的非凡划定

第2节.基金用度

相识基金用度的种类，把握基金打点费、托管费及销售处事费的计提尺度及计提方法，相识不列入基金用度的项目种类

第3节.基金管帐核算

把握基金管帐核算的特点及主要内容

第4节.基金财政管帐陈诉阐明

把握基金财政陈诉阐明的主要内容

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