2019年12月基金从业资格证券投资基金基础知识第14章投资风险的管理与控制学习目标

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第十四章：投资风险的管理与控制

第1节.投资风险的类型

掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法

第2节.投资风险的测量

了解事前与事后风险测量的区别，掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性，理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性，理解大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性，理解风险价值（VaR）与预期损失（ES）的概念、应用和局限性，了解压力测试的方法和应用

第3节.不同类型基金的风险管理

掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法，掌握债券型基金的风险管理方法，掌握货币市场基金的风险管理方法，了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法，理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法

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