华宇考试网基金从业资格证考试栏目发布“2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点:普通基金净值公告”,备考2020年基金从业资格考试的考生们可以参考学习使用。本文内容如下:
编辑推荐:2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点汇总
知识点:普通基金净值公告
披露内容 | 基金资产净值、份额净值、份额累计净值。 |
封闭式基金 | 至少每周披露一次资产净值和份额净值。 |
开放式基金 | ①开放申购或者赎回前:至少每周披露一次资产净值和份额净值; |
②开放申购赎回后:每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。 |
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