2021年基金从业资格《证券投资基金》知识点：钱币交换流程

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知识点：钱币交换流程

钱币交换(currency swap)，是指交换合约单方赞成在商定限期内按相反或不一样的本钱计算方法分期向对方支付由不一样币种的等值本金额明确的本钱，并在期初和期末交流

运用钱币交换触及三个流程：

第一步是辨认现存的现金流量。交换生意业务的主旨是转换危害，所以主要的是精确界定已存在的危害。

第二步是婚配现有头寸。只要明了现有头寸地位，才能够进行第二步来婚配现有头寸。基本上全部保值者都遵照相反的原则，即保值缔造与现有头寸相反但方向相同的危害，这便是交换　　钱币交换生意业务中所产生的。现有头寸被另外一数目相称但方向相同的头寸相对消。因此通过配对或保值消弭了现有危害。

交换生意业务的第三步是缔造所需的现金流量。保值者要想通过交换生意业务转换危害，在交换的前两步中先对消后缔造就OK到达目的。与现有头寸配对并缔造所需的现金流量是交换生意业务自己，辨认现有头寸不属于交换生意业务，而是保值流程的一部分。

通过对上述交换案例的分析，可总结出明确交换方案的基本流程：①建立本钱和融资渠道矩阵；②明确各方比力有利因素；③分别交换好处；④为交换订价，即明确交换合约中各方应支付的利率。

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