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金蝶标准版出纳期末数和下期期初不一致

时间:2018-12-06来源:金蝶k3作者:金蝶云
1.反扎帐到启用出纳的月份 
2.引出出纳的现金日记账和银行日记账 
3.打开数据库,把TR打头的表的数据全部清除 
4.用check3000检查索引关系。 
5.重新录入起初数据 
6.引入刚才导出的出纳现金日记账和银行日记账 

 

问题描述:KIS迷你版、标准版经常出现出纳扎帐后本期期初不等于上期期末余额,反扎帐重新扎帐数据才正确! 
问题分析:数据库表银行存款日记帐TRBankJnl和现金/银行存款日记帐余额表TRBankJnlBal中期间FPeriod字段出现大于12期的数据记录。
处理办法:
使用ACCESS2000/2003打开该问题帐套:
1,链接金蝶KIS安装目录下的system.mda;
2,找到问题帐套后使用ACCESS2000/2003打开;
3,输入金蝶ACEESS数据库用户名、密码 (用户名:morningstar、密码:ypbwkfyjhyhgzj);客户请勿自行操作,若有此问题建议找金蝶技术人员处理;
4,找到TRBankJnl、TRBankJnlBal表;
5,修改上述2表中FPeriod字段中大于12期的数据即可。
上述处理办法是作者今天解决此问题的方法,仅供大家参考,作者不对其作任何形式的保证!
附:KIS标准系列产品数据表中文说明 
表名 表说明 
    
BankPayFile 工资—银行代发 
Contract 合同单据主表 
ContractEntry 合同单据分录表 
ContractShow 合同报表数据显示表 
ContractType 合同类别表 
Cstm_产品 核算项目自定义表 
Cstm_成本中心 核算项目自定义表 
DSAcctForecast 科目预算 
DSAcctModel 科目预算模型 
DSProdForecast 产品销售预算 
DSProdModel 产品销售预算模型 
DSScheme 产品销售预算方案 
FAAlter 固定资产变动方式 
FABal 固定资产余额 
FABalDept 固定资产折旧部门分配表 
FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表 
FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表 
FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表 
FACard 固定资产卡片 
FAEndBal 固定资产余额临时数据表 
FAEndDev 固定资产余额临时数据表 
FAExtra 固定资产附属设备记录表 
FAGroup 固定资产类别 
FAInitBal 固定资产初始余额表 
FAJob 固定资产工作量 
FASLNav 固定资产明细账生成数据 
FASubLdg 固定资产明细账生成数据 
FAVch 固定资产变动资料 
FAVchDept 固定资产部门变动情况表 
FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表 
FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表 
FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器 
FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表 
GLAccessObject 权限对象表 
GLAccessType 权限类型表 
GLAccessTypeRpt 报表权限 
GLAcct 科目表 
GLAcctCheck 科目合法性检查表 
GLAcctRight 科目权限表 
GLAcctWarning 科目预警表 
GLAnaRpt 财务分析报表 
GLAnaRptItem 财务分析报表项目 
GLAnaRptRight 财务分析报表权限 
GLBal 科目余额表 
GLBalHist 科目历史余额表 
GLBalUnposted 未过账科目余额表 
GLBudget 科目预算表 
GLBudgetHist 2023科目预算表 
GLCls 核算项目类别表 
GLCRITICAL 关键操作锁 
GLCust 客户表 
GLCustQLevel 客户信用级别信息表 
GLCy 币别表 
GLCyPlot 工资配款表 
GLDegree 学历信息表 
GLDuty 职务表 
GLEmp 职员表 
GLEmpFilter 职员过滤器表 
GLEmpGroup 职员类别表(与核算项目类别表不同) 
GLExp 摘要表 
GLExpGroup 摘要类别表 
GLFont 字体表 
GLFunction 功能模块名称表 
GLInitBal 科目初始余额表 
GLInitBalTemp 科目初始余额临时表 
GLInitData 科目初始数据表 
GLInitObjBal 科目初始数据表(多级核算) 
GLJob 工号表(用于自制入库和领退料) 
GLLdgCol 固定报表列宽表 
GLLdgPage 固定报表格式表 
GLLog 上机日志表 
GLMclCol 多栏帐栏目表 
GLMclData 多栏帐生成数据表 
GLMcLdg 多栏帐表 
GLNoteFile 套打文件设置表 
GLNoteItem 套打项目表 
GLNotePrint 套打单据表 
GLNoteType 套打类型表 
GLObj 核算项目表 
GLObjBal 核算项目余额表 
GLOptions 系统参数表(高级) 
GLPeriod 自定义会计期间表 
GLPnL 损益科目实际发生额表 
GLPnLHist 损益科目历史实际发生额表 
GLPnLUnposted 未过账损益科目实际发生额表 
GLPref 帐套参数表 
GLPrnCata 单据联表 
GLPrnCataSave 单据联表(临时保存) 
GLPrnFormat 单据打印格式表 
GLPrnFormatSave 单据打印格式表(临时保存) 
GLQtyBal 数量余额表 
GLQtyBalHist 数量历史余额表 
GLQtyBalUnposted 未过账数量余额表 
GLQtyUnposted 未过账数量表 
GLQueryScheme 数据交换(不再使用) 
GLRate 汇率表 
GLRateAdj 汇率调节表 
GLRateAdjHist 汇率历史调节表 
GLRecur 自动转账凭证表 
GLRecurEntry 自动转账凭证分录表 
GLRegion 区域设置表 
GLRight 用户安全码及权限表 
GLRpt 自定义报表 
GLRptCellData 自定义报表数据 
GLRptCells 自定义报表单元 
GLRptCheck 报表公式审核表 
GLRptRight 报表权限表 
GLSettle 结算方式表 
GLShowTrans 往来账显示 
GLSLNav 科目明细帐表 
GLSubLdg 科目明细帐表 
GLTrans 往来业务资料表 
GLTransBal 往来账余额表(临时) 
GLUserAccess 用户权限数据表 
GLUserGroup 用户组信息表 
GLVch 记帐凭证表 
GLVchCheck 复核凭证表 
GLVchDetail 凭证核算项目信息表 
GLVchFilter 凭证过滤器 
GLVchGroup 凭证字表 
GLVchMaxNum 凭证大号表 
GLVchMaxNumCheck 复核凭证大号表 
GLVchSerialNum 凭证大顺序号表 
GLVchSum 记帐凭证汇总表 
GLVchTemplate 模式凭证表 
GLVchTemplate1 模式凭证分录表 
GLVchTemplateType 模式凭证类别表 
GLVendor 供应商信息表 
GraphStyle 图形表示方式表 
GraphType 图形类型表 
GraphWork 财务分析图形表 
ICBal 存货余额表 
ICBill 购货单据表 
ICBillEntry 购货单据条目 
ICBillSubLdg 采购明细帐 
ICIdentBal 存货结存表(分地点) 
ICInitData 存货初始数据 
ICInvoice 销售单据表 
ICInvoiceEntry 销售单据条目表 
ICItem 存货项目表 
IcNegQty 负结存数量表 
ICQueue 收货批次表 
ICQueueHist 收货历史批次表(用于反过帐反结帐) 
ICQueueInit 收货历史批次表初始数据 
ICSaleSubLdg 销售明细帐生成数据 
ICSLNav 购销存明细帐 
ICStock 存货存放地点 
ICSubLdg 存货明细帐生成数据 
ICTrack 存货收货早及晚批次 
ICTrackHist 存货收货早及晚批次历史记录(用于反过帐反结帐) 
ICTransSum 存货采购/销售汇总表 
ICVch 存货收发单据 
ICVchEntry 存货收发单据条目 
ICVchSum 存货收发单据汇总表 
LdgDblHead 过滤条件设置 
MMCompany 子公司表 
MMInvestment 母公司对子公司的投资数据 
MMRelation 勾稽关系 
MMRptGroup 报表 
MMRptItem 报表项目 
MMVersion 合并报表参数 
PAData 工资数据表 
PADataTemp 工资数据临时表 
PADistribute 工资费用分配表 
PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出) 
PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目 
PAFormula 工资数据计算公式 
PAItem 工资核算项目 
PASort 工资项目排序器 
PASortItem 排序器包含工资项目 
PATempEmployee 工资人员临时表 
PATrans 工资费用分配表 
Saveformat 结转损益格式表 
SaveformatEntry 结转损益格式分录表 
T_CFAcct_4 现金流量科目表 
T_CFAnal_4 现金流量数据 
T_CFInfo_4 现金流量信息 
T_CFItem_4 现金流量项目 
T_CFSet 现金流量设置 
TRBankAccount 支票购置登记表 
TRBankChkBal 银行对帐单余额表 
TRBankChkNote 银行对帐单表 
TRBankChkSort 银行对帐单过滤器 
TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目 
TRBankJnl 银行存款日记帐 
TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表 
TRCashBankJnlShow 现金/银行存款日记帐数据显示临时表 
TRCashBankJnlTemp 现金/银行存款日记帐数据显示临时表 
TRCashJnl 现金日记帐 
TRCheque 支票登记本 
TRChequeSetting 支票管理方案

如果不懂数据库的话,可尝试先引出日记账,然后再删除当月所有的日记账,再重新引入,重新扎账检查是否一致!
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