2020年期货从业资格期货基础知识知识点：利率期货的定义及其分类

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常识点整理二十四、利率期货的界说及其分类

利率期货：指以短期利率(钱币资金)、存单、债券、利率交流等利率类金融东西或资产为期货合约生意业务标的的期货物种。

代表性的利率期货合约标的：

欧洲美元：也称“离岸美元”，美国境外金融机构的美元存款和贷款，它不受美国当局禁锢，无须提供存款筹备，不受成本活动限制。

欧洲银行间欧元拆借利率(Euribor)：欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆借利率，期限长为1年，常见的Euribor期限是隔夜、一周、1M、3M、6M、9M、12M，1年以365日计息。

国债：分为短期国债(送还期限不高出1年)、中期国债(送还期限在1至10年)、恒久国债(送还期限在10年以上)。短期国债回收贴现方法刊行，按面值兑付。中恒久国债凡是是付息国债。

利率期货的分类：

短期利率期货：合约的标的主要是短期利率和存单，期限不高出1年。一般回收现金交割。国际上代表性的期货物种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借利率期货、3个月英镑利率期货。

中恒久利率期货：合约的标的主要为中恒久国债，期限在1年以上(常见的有2、3、5、10年期)。一般回收实物交割，国际上代表性的期货物种有美国中期国债(T-Notes)期货、美国恒久国债(T-Bonds)期货、德国国债期货(2年、5年、10年)、英国国债(Gilts)期货、我国的5年期、10年期国债期货。

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