财务部门的主要职责是什么，凭证清单表怎么做表格

很高兴可以回答这个问题，我从事过不短的一个时期的财务工作，对这个职业稍有一部分了解，据我所知财务部门职责需要包涵以下内容：

主要职能 　　

1、负责公司的财务管理、平日财务核算，参加公司的经营管崐理。 　　

2、按照公司资金运作情况，合理调配资金，保证公司资金正崐常运转。 　

　3、帮助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资崐渠道，有效地使用资金。 　　

4、搜集公司经营活动情况、资金变动、营业收入和费用开支崐的资料，并进行认真分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。 　　

5、组织各个主管部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财崐务计划，定期对执行情况进行检查分析。 　　

6、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各崐项财务制度和财经纪律。 　

　7、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定崐计算折旧费用，保证资产的资金来源。 　　

8、参加公司及各个主管部门对外经济合同的签署工作。 　　

9、负责原物料进出帐务及成本处理；外协加工进出帐务处理崐及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预算成本帮助作业及差崐异分析。 　

10、经营报告资料编制；单元成本、标准成本帮助建立，效崐率奖金核算，年预算资料汇总。 　　

11、收入相关单据审查核验及帐务处理；各项费用支付审查核验及财崐务处理；应收帐款帐务处理；满分类帐、日记帐等帐簿处理；编制崐财务报表及会计科目明细表。 　　

12、统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作崐业，营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。 　　

13、研究国家财经、税务政策，遵循国家财务制度，保证公崐司经营的合法性。 　　

14、完成领导交办的其他工作。

财务部门包涵不少工作岗位 ，每个岗位都拥有自己的工作职责，但是，整体职责需要遵守部门职责。

明细账目表就是登记明细账。 1.第一设置会计科目（分为：总帐科目、明细帐科目）

2.将平日支出的原始凭证进行登记汇总，做成记帐凭证 3.按照记帐凭证登记明细帐，要求有期初、借方、贷方、余额、摘要、日期、凭证号、累计的主要内容。

4.按照明细帐登记总帐 5.按照总帐出报表

1、确认记账是不是准确，第一我们要把我们做好的记账凭证拿出来，在我们确定记账凭证没有错误后面完全就能够登记明细账了

2、逐笔登记明细账，然后根据所做的分录一个科目一个科目标往明细账本中录入，要逐笔登记企业的都经济业务，要认真和仔细点哦，数据不少容易出错的

3、戳本月结转章，每个月结束后面都拥有在下面的空行盖上”本月合计“的章，表示这个月已经结束了，然后借贷方都统计出合计数在内容框中填写在下方

4、每月结出余额，每个月结束后面都拥有统计每个科目借贷方的数据，然后结出余额，在内容框中填写在本月结转行中，后余额的借贷方也要写好

5、登记结束划红线，我们登记完了后面就要进行划红线了，划红线的相关规定是月结划单红线，年结或者季度一结的划双红线

这个明细表同时也适用于备用金的明细表，会计大家在工作中，除了必要的工作之外，还是要做一部分能提升平日间工作效率的明细表，除了国家规定的要满足规定的账簿以外，每个人能适应的提升自己工作效率的方法都是明显不同的，这需各位考生自己去摸索。

　　内账会计就是编辑公司内账，内账是为企业全部者和管理者、员工使用的，相对应的是外账，它是为工商、税务、投资单位所使用的。而外账好像还需要做成两本，一本是面对工商、税务部门尽可能做亏的账；另一本是为了吸引投资者而资产越多越好。

　　一、内帐会计主要工作内容请看下方具体内容：

　　1、负责公司平日业务的财务核对、核算、监督；

　　2、负责公司财、物的监督管理；

　　3、负责公司费用的预算、审查核验、核算、监控；

　　4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对；

　　5、负责帮助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点；

　　6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的处理；

　　7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）；

　　8、负责公司总账及全部明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账；

　　9、负责编制会计报表还有编制各自不同的明细表，并进行财务报告分析，并于规定以前将有关报表上报给公司财务经理及总经理；

　　10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对；

　　11、负责按照公司详细经营情况向总经理提出合理化建议；

　　12、完成领导交办其它工作内容。

　　二、内帐会计解读：

　　1、内账会计不用进行列支的收入，不用开发票收入，无发票的支出。内帐记载了公司都的经济业务（而不管是不是合法），针对抽出的部分票据，以复印件作为记帐依据，更认真些的，还附有外帐的记帐凭证。内容非常多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，反映了一个会计的真正水平。 外帐只抽取部分合法票据做帐，按正规的方式做帐，内容相对较少，比较简单，帐做的比较完美，乍一看，好象很正规、很合法，认真审核查验，就可以发现漏洞百出，不可以自圆其说，因为假的就是假的，大多数情况下人都还达不到真正以假乱真的水平。

　　2、内帐是公司真实的一套帐，内帐是反映公司经营、管理的帐，不仅要记帐还需要分析，和公司其他部门的人员交流、讨论、沟通。外帐就是记帐，每个月申报一下，应付税务局，只要税负别低于税务局的要求，大多数情况下都不会有哪些麻烦。

　　3、内帐难点是因为那是做给老板看,按照老板的意愿去做,没有一套比较规范的流程去做,因为要记住不少的事,做得时间长就更难.而外账是应付税所的,有套规范的流程做,准时交税又不交少税就行.而交多税老板会有意见的,故此，还是外账好做些。

会计移交清册涵盖：2023的会计凭证，有关的账簿，现金日记账，银行日记账，总账，还有辅助账。还有固定资产台帐，低值易耗品台帐。

每一年的财务报表，每一年的税务报表和资料，还有每一年的工商年检资料，还有每项工程的合同和协议书，凡是相关财务收支的资料都要保存，还有领导相关财务支出的批示。

财务工作移交清单 一、会计人员的交接,主要涵盖以下哪些方面: 1、将暂时还没有处理结束的业务,处理结束。大多数情况下将交接截至期放在月末,那就是说,将月底以前的凭证、帐簿、报表等编制登记结束。

2、整理保管的各自不同的会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各自不同的会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。

3、整理目前还没有法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、有关的凭证资料等。

4、交待其他有关事宜,例如有关工作联系部门(涵盖企业内部和外部)联系人的联系方法、有关会计处理的流程方式等等。

这些内容视你的详细情况而定,以将你工作的主要内容交待了解为准。

5、打印交接清单,一式三份。根据交接清单交接工作,交接正确后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前,一定要及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务暂时还没有填制会计凭证,需要填制结束。

2、暂时还没有登记的帐目,需要登记结束,并在后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册,列明需要移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、请保留此标记料和物品；实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还需要在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及相关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时,一定要专人负责监交。移交人员在办理移交时,要按移交清册一步一步移交,接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券一定要与帐簿记录保持完全一样,不完全一样时,移交人员一定要限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料一定要完整无缺。

如有短缺,一定要查清因素,并在移交清册中注明,由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不完全一样,应该编制银行存款帐户余额调节表调节符合,各自不同的财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐相关帐户余额核对符合；必要时,要抽查很小一部分帐户的余额,与实物核对符合,或者与往来单位、个人核对了解。

5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等,一定要交接了解；移交人员从事会计电算化工作的,要对相关电子数据在实质上操作状态下进行交接。

6、移交清册大多数情况下需要填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

接替人员需要继续使用移交的会计帐簿,不可以自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。