工会往来款项明细表是填余额数还是发生数，系统启用总账选项不成功

工会往来款项明细表是填出现数。主要在内容框中填写计提数和支出数。

工会经费计提数表示工会经费的增多，支出数表示工会经费的减少。不过，工会经费的支出是有严格规定的，不可以超范围使用，还需要按规定上缴上级总工会，本年结余工会经费可以结转下年继续使用。

反映工会暂付款、借出款、暂存款、借入款和代管经费等往来款项各明细项目情况的报表称为往来款项明细表。此表反映工会往来款项的明细项目，方便工会及时支付或催收各种款项。

工会往来款项明细表根据下列要求编制。

（1）总账科目“暂付款”、“借出款”、“借入款”和“代管资金”按总账年末科目余额出列，与年末资产负债表的对应科目完全一样。

（2）各个明细项目按年终各对应的明细账科目标余额填列，每一总账科目下用的明细账各个考试科目之和等于该总账科目金额。各明细项目标详细内容按照各明细账的对应明细科目摘要在内容框中填写，重要的项目还需要注明账页、支付或催收、催交等情形。

检查一下是不是有操作错误的步骤。

总账系统启用有两种方式，可在建完账套后的自动提示中选择启用，也可在门户的设置菜单中选择启用。需记住的是总账系统启用日期一定要是月初。

总账系统是会计信息系统的基础和核心是整个会计信息系统基本和重要，要优先集中精力的主要内容，其他财务和业务子系统相关资金的数据后要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。