基金的计算公式有哪些，基金利率收益计算公式是什么

基金的计算公式有什么？

1. 基金认购份额计算公式: 认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （外扣法） 认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 ) 认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值

2. 基金申购份额计算公式: 申购手续费 = 申购金额 × 申购费率 申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

3. 基金赎回资金计算公式: 赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率 实质上可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

4. 折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值 按照此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的很重要的一个因素。 因为规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要原因。 比如，某一封闭式基金某一天净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么这只基金的折价值就是： 2.23-1.76=0.47（元） 折价率就是： （2.23-1.76）/2.23=21.08%

基金利率收益计算公式？

基金的利率就是基金的收益，基金收益的计算方式：

份额 = 投资金额×（1+认\\申购费率）÷认\\申购当天净值+利息

收益 = 赎回当天单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额

基金收益是基金资产在运作途中所出现的超越自己价值的部分。详细地说，基金收益涵盖基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

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