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2020年基金从业资格私募股权投资基金预习知识点:基金托管机构的职责

时间:2020-03-27来源:基金从业考试网 作者:基金从业题库大纲 点击: 加载中..
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知识点:基金托管机构的职责

基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

原拟于2020年3月28日举办的基金从业资格考试推迟,4月份报名也推迟,考生可以通过填写 服务,届时官方公布后我们会及时通知2020年基金从业资格报名时间、考试时间,请及时。

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(责任编辑:磐)
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