麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~，外汇掉期银行怎么盈利-华宇考试网

麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~？

一家美国贸易公司在1月份预估4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。

但到了3月底，公司得知对方将延期付款，在5月1日才可以收到这笔货款。

于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。

若客户现在持有甲货币而需使用乙货币，但是在经过不短的一个时期后又收回乙货币并故将他换回甲货币，也可以通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。

一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。

该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。

同时公司需从美国进口原材料，并将会在3个月后支付500万美元的货款。

这个时候，公司可以采用以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入对应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出对应的日元。

通过上面说的交易，公司可以轧平这当中的资金缺口，达到规避风险的目标。

做外汇掉期只可以和银行吗？

做外汇掉期是和银行做。

外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前後不一样的计息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。比如，以某一汇率将手头A货币换成B货币的同时，约定以另一汇率在未来指定日期用B货币反向换回同样数量的A货币，这样一次掉期交易锁定了B货币换A货币的成本，不要因A货币对B货币升值时为取得同样数量的A货币要多付更多B货币的风险。

外汇的衍生品，远期，掉期是什么意思？

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，获取一个在契约存续期内或到期日当天以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一部分货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换一样数量的货币Ａ。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方法。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案，随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等很多金融服务，可以在应用商城搜索并下载“E融汇”，就可以享受全方位个人资产管理高质量服务体验。