净值计算公式及方法，基金科目二公式集

净值计算公式及方式？

基金净值即基金份额单位净值是指现目前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当天单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

基金科目二公式难吗？

基金从业考试科目二证券投资基金基础知识是选考科目，一共14章内容，计算题型多。

基金波动率公式？

基金波动率的计算公式表现为：

基金波动率怎么算

SigmaA表示历史年化标准差（历史年化波动率）；SigmaM 表示月度总回报率的标准差；n 表示计算这个时间段所含月数；TRt表示第 t个月的基金总回报率；TR 拔表示n 个月的基金总回报率平均值。

为了解说明上面说的公式，我们举个例子：

一基金的月度总回报率的标准差=0.15，既然如此那，该基金的历史年化波动率为：

既然如此那，该基金的历史年化波动率就是51.96%。

基金主动比重计算公式？

是：主动比重 = (基金收益率 - 同一类型基准收益率) / 同一类型基准收益率 × 百分之100这当中，基金收益率是指基金的实质上收益率，同一类型基准收益率是指与该基金投资标的物一样或相似的基准指数的收益率。主动比重反映了基金经理投资能力的高低，主动比重越高，说明基金经理的投资能力越强。延伸：主动比重在基金评价中很重要，但仅仅使用主动比重是没办法全面评估基金的表现的。还应该综合多方面因素慎重考虑清楚基金的风险收益比、基金经理的业绩、基金公司的规模和经营能力等原因，才可以更准确地评估基金的表现。

是：主动比重 = (基金业绩-参考指数业绩) ÷ 参考指数业绩这当中，基金业绩指基金的收益率或净值涨幅，参考指数业绩指该基金所属的基准指数的收益率或净值涨幅。主动比重反映了基金管理人员超越基准指数的能力和表现。除开这点需要大家特别注意的是，不一样基金在选择参考指数时可能存在差异，因为这个原因同一基金的主动比重也许因为这个原因出现变化。

为（基金组合的实质上收益率-同期市场基准指数的收益率）/基金组合的实质上收益率。该公式可以用于衡量基金经理主动投资策略的相对表现。假设结果为正值，则表达基金经理的投资策略对比市场基准指数是积极的，假设结果为负值，则表达基金经理的投资策略对比市场基准指数是消极的。由此可以看得出来，基金主动比重是一个重要的指标，有助于投资者分析和比较不一样基金当中的业绩表现。

基金溢价率是什么意思？

基金价格与基金净值的比称为溢价率。

基金价格的变化依据主需要在于其净值，只要基金的净值在提高，既然如此那，其价格就可以上涨，基金价格与基金净值的比称为溢价率。场内基金的溢价率计算公式为：（场内价格-场外净值）/场外净值*百分之100。

场内基金：场内就是股票市场，其实就是常说的各位考生说的二级市场。封闭式基金，ETF基金只可以在场内购买（对大投资者，ETF可在“一级”市场购买），其实就是常说的只可以在股票市场购买。LOF基金可在场内购买。

基金折算比例计算方式？

1.基金认购份额计算公式:

认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （外扣法）

认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 )

认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值

2.基金申购份额计算公式:

申购手续费 = 申购金额 × 申购费率

申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

3. 基金赎回资金计算公式:

赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率

实质上可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

4.折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值

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