基金一份代表多少，基金一份是多少份额?

基金一份代表多少？

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩下财产获取权和其他有关权利，并担负对应义务的凭证。 通俗的讲，基金份额就是表示基金多少的基本单位。基金份额小单位是0.01份。 同样的，如股票的一股，买东西的一斤。 很少独自使用“一份基金”这样的词，大多数情况下都是用于表达基金净值。 基金净值就是一份基金单位的资产净值，其实就是常说的一份基金的价值。 例如，某基金净值为1.6500元，意思就是该基金一份价值为1.6500元。

。按总份数计算，计算方式：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。 基金资产总额涵盖基金投资资产组合的全部内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，大多数情况下以面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短时间票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与基本上等同于现金的资产，涵盖存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能没办法都收回的资产及或有负债所提留的准备金。

（7）已订立契约但暂时还没有履行的资产，应视作已履行资产，计入资产总额。

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