你好用友T3标准版新建账套用的2023年，金蝶账套已启用企业要用的会计科目怎么

你好!用友T3标准版新建账套，用的2023年新会计制度准则，请问报表模版怎么建立？

1、你登陆到软件里面 打开财务报表，然后再文件下面有一个新建 ，到里面找到 2023年新会计制度准则，里面对应有好哪些，你选择大多数情况下完全就能够

2、然后设置下格式，完全就能够录入重要字生成报表了

金蝶账套已启用，企业要用的会计科目怎么改成新会计准则科目？

依据新企业会计准则要求，手工新增会计科目，并通过自动支付功能将需结转的数据由旧科目结转到对应的新准则科目中去。

选择【基础资料】→【会计科目】，通过【新增】功能，将旧科目体系中没有的会计科目添加进来，如“交易性金融资产”科目,旧科目体系中的“短时间投资”科目，在新会计制度中对应为“交易性金融资产”科目。可以通过设置自动支付公式或者手工录入凭证，将“短时间投资”科目标余额结转到“交易性金融资产”科目下。以设置自动支付作为例子，自动支付模板设置好后，选择该模板，单击【生成凭证】功能按钮就可以生成支付凭证.

需要大家特别注意的有以下两个方面：

1、针对不用再使用的旧科目，可以故将他禁用。直接通过【基础资料】→【会计科目】，选择对应科目，单击工具栏上的【禁用】功能按钮，系统提示时选择【是】就可以

2、在完成有关科目转换后，因为报表还是之前旧科目体系下的报表模板，因为这个原因要使用新会计准则

科目标报表，还要有通过【报表与分析】→【自定义报表】→【引入】功能引入新会计准则报表模板，并对应更改有关项目标取数公式。

三、结转新账套

1、结转新账套须知

1）源账套业务这个时间段一定要大于财务这个时间段；

2）源账套现目前财务这个时间段全部业务均已处理，达到可结账状态；

3）结转前需关闭KIS 专业版主程序；

4）结转成功后的目标账套一定要重新启用财务系统。

因为结转新账套后，账套财务这个时间段处于初始化状态，因为这个原因可以直接更改会计科目等基础资料。

2、结转新账套的操作方式

关闭KIS专业版主程序，在线登录账套管理，选中需结转的源账套慧通电子有限公司，单击【操作】→

【结转到新账套】，系统提示时选择“是”，系统弹出【结转数据到新账套】窗口，录入目标结支付套的有关数据，单击【结转】，系统提示是不是结转时选择“是”，结转成功后系统会给予对应提示。

3、在新账套中更改科目结构

1）在线登录结转后的新账套，选择【基础资料】→【会计科目】，执行【文件】→【从模板中引入科

目】，选择“新会计准则科目模板”引入。因新会计准则科目中的权益类、成本类及损益类科目预设科目代码大部份与企业会计制度科目标不完全一样，直接在软件中引入新会计准则科目可以将这些科目引入到账套中，旧科目也同样存在

2）而针对新会计准则与原旧准则中的其他不完全一样的科目，如旧科目体系中的“1101 短时间投资”科

目，在新会计制度中对应为“1101 交易性金融资产”科目、旧科目体系中“4101 生产成本”科目，在

新会计制度中对应的“4101 盈余公积”；可以直接更改或新增科目替换。此操作较为简单，不可以再一一讲

解。

3）科目引入成功后，需再通过科目初始数据将原科目中的数据更改到新科目中，后，可以将

旧科目直接删除。

详细操作方式为：选择【初始化】→【科目初始数据】，以利润分配科目作为例子，“3141.15 利润分配-未分配利润”余额为8,000 元，在结转新账套后，可以直接在科目初始数据中故将他余额改录到“4104 利润分配”科目中

全部科目初始数据更改成功后，单击工具栏上的【平衡】功能按钮，试算平衡。

4）选择【基础资料】→【会计科目】，将不用使用的旧科目直接删除就可以。

注意：

1、KIS 专业版9.0 使用新会计准则科目体系需打补丁PT005318 或升级到9.1、9.1sp1 版本；

2、新增会计科目，通过自动支付方法使用新会计科目时，需根据新准则更改报表及取数公式；

3、在结转新账套后，部分科目需手工新增或更改；除开这点，在科目初始数据中更改了科目标初始数

据后，一定要进行试算平衡操作后才可以在【基础资料】→【会计科目】中删除没有初始数据的旧科目。

结转新账套操作的有关事宜可参考《新技术支持快递第六十八期（KIS 专业版9.0 结转新账套功能

讲解）》。

期望能帮得到你

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