基金内参数据怎样算，基金内参数据怎么算?

基金内参数据怎样算？

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1.基金认购份额计算公式:

认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （外扣法）

认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 )

认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值

2.基金申购份额计算公式:

申购手续费 = 申购金额 × 申购费率

申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

3. 基金赎回资金计算公式:

赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率

实质上可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

4.折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值

按照此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的很重要的一个因素。

因为规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

比如，某一封闭式基金某一天净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么这只基金的折价值就是：

2.23-1.76=0.47（元）

折价率就是：

（2.23-1.76）/2.23=21.08%

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