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现金池与大司库的区别,什么是资金池账户

时间:2023-07-25 19:01来源:华宇考试网收集整理作者:注册会计师缴费时间
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现金池与大司库的区别

现金池与大司库的区别?

区别是作用不一样。

现金池是指企业的短时间储备资金,一般用于满足公司平日支出,而大司库是公司长时间储备资金,用于维持公司长时间持续时间经营和扩张。现金池一定要定期补充,并实时发布;

而大司库则可在企业生存期内一直保持,并可以满足企业长时间扩张的资金需求。

什么是资金池?

资金池简单的说其实就是常说的现金总额。

把资金汇集到一起,形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间,一般用在集资投资,房地产,或是保险领域。现金池业务主要涵盖的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业当中委托借贷还有成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。

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