基金计算公式，按因素法分配

1.基金认购份额计算公式:认购手续费=认购金额×[1-1/(1+认购费率)]（外扣法）；认购期利息结转=认购金额×同业存款利率×(天数/365)；认购份额=(认购金额-认购手续费+认购期利息结转)/基金净值。

2.基金申购份额计算公式:申购手续费=申购金额×申购费率；申购份额=(申购金额-申购手续费)/单位基金净值。

3.基金赎回资金计算公式:赎回手续费=赎回份额×单位基金净值×赎回费率，实质上可得资金=赎回份额×单位基金净值－赎回手续费。

4.折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值；按照此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的很重要的一个因素。

因为规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要原因。

原因分配法是财政经常会用到的资金分配方式。大多数情况下根据各地经济条件、财力、人口或者财政供养人员数、上期有关工作业务量、工作开展情况、资金管理和财务管理情况、上期工作绩效考查结果等原因设置对应的分值和权重(占有比例)，对一定量的资金额度进行计算分解，得出不一样地区或者不一样项目标资金指标数。

控制每一笔交易的风险，比如每一次只用总资金的2%进行押注，某段时间总共押注5次，既然如此那，总回撤会控制在百分之10（剔除交易成本和滑点等原因），这样的方式叫做固定风险头寸设置（fixed risk positioning sizing），属于资金管理。假设是股票和期货交易，还可以考虑凯利公式。

资产总额=流动资产+长时间投资+固定资产+无形资产及递延资产+其他资产。

　　资产总额是指企业资产负债表的资产总计项。公司过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，资产总额是指企业拥有或控制的都资产，这些资产涵盖流动资产、长时间投资、固定资产、无形及递延资产、其他长时间资产等。

　　净资产总额就是全部者权益，涵盖：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润

　　净资产(全部者权益总额)=资产总额-负债总额

年资金回收额的计算公式为：A=P×{i÷[1-（1+i）-n]}，这当中{i÷[1-（1+i）-n]}为资本回收系数，P为普通年金现值。资本回收额大多数情况下根据年进行计算，年资本回收额指的是在约定年限内等额回收初始投入资本或清偿所欠债务的金额，年金是每一次等额回收或清偿的数目金额，年金现值指的是初始投入的资本或所欠的债务。

资金周转率是反应资金流转速度指标，企业资金(涵盖固定资金和流动资金)在生产经营途中不间断地循环周转，以此使企业获取销售收入。企业用尽量少的资金占用，获取尽量多的销售收入，说明资金周转速度快，资金利用效果好。

营运资金周转率是指年销货净额与营运资金之比，反映营运资金在一年内的周转次数。其计算公式请看下方具体内容：销售收入净额/(平均流动资产-平均流动负债)