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谁知道如何办理证券公司购买的基金的转托管,如何办理基金转托管

时间:2022-11-15来源:华宇网校作者:基金从业资格考试合格标准 基金从业视频网课
谁知道如何办理证券公司购买的基金的转托管

谁清楚如何办理证券公司购买的基金的转托管?

  是办转托管手续。假设你是通过场内买的LOF或者ETF,转托管的方式就和股票的转托管方式一样。假设你是通过场外认购或申购的,就比较麻烦一点:  

1、每个代销券商都拥有一个3位的代销号码(可以理解为席位号),你需清楚转出方的代销号码;  

2、因为有基金代销资格的券商未必代销你所持有的基金,因为这个原因,有没有可能转还要有到转入方的券商去问;  

3、不一样的基金有不一样的转托管方法,大多数情况下有两类:一是转出的同时转入到一个托管销售机构处,另一类是转出和转入分两步走,即转出时会转到基金公司的公共托管号上托管,到转入时再从基金公司的公共托管帐号转出到托管券商处,详细得咨询。(实际上后者就象撤销指定,但是在基金业务中都叫做转托管,主要差别就是指定交易时,一个证券帐户只可以在一席位上开户,而托管则可在N个席位上开户);  

4、有部分基金公司要求你在做转托管时,一定要要求你先到转入方开基金交易帐户(基本上等同于炒股用的资金帐户,但假设转入方在非本地就比较麻烦了),才可以做转托管的业务;  

5、有少数基金目前不可以转托,当然这大多数情况下是货币基金。

怎样办理基金转托管呢?

1.场外系统内转托管:一步转托管:先在转入机构开立基金账户,在T日到转出机构办理转托管,T+1日到账,T+2日可办理赎回业务,两步转托管:T日在转出机构办理基金转出,T+R日可到转入机构办理基金开户还有基金份额转入,T+R+1日基金份额到账,T+R+2日可办理赎回业务2.跨市场转托管:您可将基金从银行做跨系统转托管方法转至证券

华夏app场外基金如何转场内?

场外基金转场内主要有以下六个步骤。

1、先对账户进行转托管,投资者需带上有效居民身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易;

2、在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请;

3、在内容框中填写转托管申请表;

4、场外转出方基金管理人或其代销机构应根据中国结算公司有关数据接口规范要求申报转托管;

5、中国结算公司的系统处理转托管申报,进行核验;

6、转移完成,投资者T+2日就可以通过券商APP进行查看转入的份额,投资者择机卖出就可以。

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