证券投资基金基础知识教材目录(第14章投资风险管理)

 很多备考基金从业资格考试的学员不清楚基金从业资格考试教材章节目录及各个章节的主要考点和内容有哪些，华宇考试网基金从业考试栏目小编为大家详细介绍基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》科目第14章投资风险管理详细章节内容及核心考点知识。

《证券投资基金基础知识》第14章投资风险管理

该章主要包含以下小节知识点，以及每个节点的重要知识点内容：

第一节 投资风险的类型

1. 市场风险的概念及其管理方法

2. 信用风险的概念及其管理方法

3. 流动性风险的概念及其管理方法

4. 投资风险的定义*

第二节 投资风险的测量

1. 事前与事后风险测量的区别

2. 贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

3. 跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性

4. 大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

5. 风险价值VaR的概念、应用和局限性

6. 预期损失（ ES ）的概念、应用和局限性

7. 压力测试的方法和应用

8. 常用的基础风险指标

第三节 不同类型基金的风险管理

1. 股票型基金的风险管理方法

2. 混合型基金的风险管理方法

3. 债券型基金的风险管理方法

4. 货币市场基金的风险管理方法

5. 指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法

6. 跨境投资所面临的风险和相应的管理方法

《证券投资基金基础知识》科目共14个章节

第6章投资管理基础

第7章权益投资

第8章固定收益投资

第9章衍生工具

第10章另类投资

第11章投资管理流程与投资者需求

第12章投资组合管理

第13章投资交易管理

第14章投资风险管理

第15章基金业绩评价

第17章基金的投资交易与结算

第18章基金的估值、费用与会计核算

第19章基金的利润分配与税收

第27章基金国际化的发展概况

提示：基金从业资格证考试教材科目2全书是27章，但该科目考试大概和考点内容只会设计到其中的14个章节，所以考生应试时针对学习这14个章节即可。

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(文章编辑：华宇考试网;相关博客：基金从业资格考试网)