2021年基金从业资格《基金法律法规》知识点：基金托管人的职责

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知识点：基金托管人的职责

《证券投资基金法》第29条对基金托管人该当践行的职责进行了确定规章制度要求：

1.安全保管基金产业。

2.遵循规章制度要求开设基金产业的资金账户和证券账户。

3.对所托管的不一样基金产业划分设置账户，保证基金产业的完好与自力。

4.保存基金托管职业运动的记载、账册、报表和其他有关资料。

5.遵循基金合同的商定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割情况。

6.办理与基金托管职业运动相关的信息表露事项。

7.对基金财务会计申报、中期和年度基金申报出具定见。

8.复核、检查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。

9.遵循规章制度要求调集基金份额持有人大会。

10遵循规章制度要求监视基金管理人的投资运作。

11.中国证监会规章制度要求的其他职责。

上述11项职责，以“安全保管基金产业”为基础，划分提出了托管人在账户开设、账户设置、档案保管、资金清算等方面的要求。“办理与基金托管职业运动相关的信息表露事项”和“对基金财务会计申报、中期和年度基金申报出具定见”，确定了托管人是基金信息表露的责任主体或当事人之一，进而对基金的各种财务申报和活期申报等信息表露文件有复核的责任。“复核、检查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱”，则付与了托管人在净值和价钱计算方面的复核或监视责任。也便是说，托管人对基金运作要进行自力、特地的会计核算运动，才可以满足上述需要。“遵循规章制度要求调集基金份额持有人大会”，“遵循规章制度要求监视基金管理人的投资运作”，也是托管人践行受托职责、监视基金运作、掩护基金份额持有人权柄的关键内容。归纳综合而言，基金托管人的职责重要有安全保管基金产业、结束基金资金清算、进行基金会计核算、监视基金投资运作等方面。

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