2021年3月基金从业资格《证券投资基金》考试真题试卷考点：均值方差法的应用
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2021年3月《证券投资基金》考试真题试卷答案解析触及考点回首
基金从业资格《证券投资基金》考试真题试卷考友回想版：【仅供参考】
单项选择题：对于均值、方差模子，以下表述过错的是()。
A.无差别曲线是在理想收益标准差立体上由相反给定校用的全部点构成的曲线
B.市场上可投资产所构成的全部组合成为可行集
C.无差别曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为优组合
D.从全局小方差组合启动，小方差前沿的下半部分就成为有效前沿
答案解析：D
答案解析：从全局小方差组合启动，小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿，简称有效前沿(efficientfrontier)。
真题试卷考点解说：均值方差法的应用
1、均值方差法
1.马可维茨于1952年创始了以均值方差法为基础的投资组公道论，基本假定是投资者是讨厌危害的
2.投资组合的两个有关的特点是：①具备一个特定的预期收益率，②能够的收益率围绕其预期值的偏偏离水平，此中方差是这类偏偏离水平的一个轻易处置的怀抱方法。
3.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的危害程度下使得理想收益大化的投资组合，或那些在给定的理想收益率上使得危害小化的投资组合。
2、均值方差法的应用
1.两个危害资产的投资组合
(1)给定两个危害资产各自的预期收益率、收益率方差以及它们之间的协方差，再给定两个危害资产的投资比例，很轻易算出投资组合的预期收益率以及方差。
(2)若是让投资比例在容许的领域内改动，则可以获得一系列可行的投资组合，全部这些可行的投资组合组成的荟萃即为可行投资组合集。
2.参加无危害资产的投资组合
(1)因为无危害资产的引入，危害小的可行投资组合危害为零；
(2)在标准差一预期收益率立体中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
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