基金缴费基数计算公式，净值计算公式及方法是什么

基金缴纳报名费用基数计算公式？

住房公积金月缴存额按个人月缴存额与单位月缴存额的合计数确定。详细计算方式可以按照照下面的公式来计算：

个人月缴存额=缴存基数×缴存比例(元以下四舍五入)

单位月缴存额=缴存基数×缴存比例(元以下四舍五入)

合计月缴存额=个人月缴存额+单位月缴存额

净值计算公式及方式？

基金净值即基金份额单位净值是指现目前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当天单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

基金计算公式？

1.基金认购份额计算公式:认购手续费=认购金额×[1-1/(1+认购费率)]（外扣法）；认购期利息结转=认购金额×同业存款利率×(天数/365)；认购份额=(认购金额-认购手续费+认购期利息结转)/基金净值。

2.基金申购份额计算公式:申购手续费=申购金额×申购费率；申购份额=(申购金额-申购手续费)/单位基金净值。

3.基金赎回资金计算公式:赎回手续费=赎回份额×单位基金净值×赎回费率，实质上可得资金=赎回份额×单位基金净值－赎回手续费。

4.折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值；按照此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的很重要的一个因素。

因为规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

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