应收会计工作内容流程及注意事项，应收账款管理制度及流程图

应收会计工作内容流程及须知？

应收会计的工作内容主要是与接受公司产品和服务的客户进行往来对账、开具发票、核实公司产品的出入库情况、与销售人员沟通落实客户报价及订单出货数量、价格等，结转ERP的应收模块、生成系统会计凭证，制订并落实信用标准，向客户催收货款。

流程主要有：签收并核实客户报价、跟进仓库客户订单出货数量、按期与客户核对往来账目、财务系统数据处理还有结账、开具发票并催收货款。

在对账途中，要注意区分样品是不是收取的费用、折扣、运输费用分担、报价还有出货是不是经过领导批准等。

资产往来会计岗位职责是公司往来帐务的处理

工作职责：

1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；

2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；

3、负责供应商管理；

4、按照工作流程，复核对外汇款公告；

5、负责提交有关财务报表，保证准确及时；

6、其他临时性工作。

应收账款管理制度及流程？

应收账款管理，

一，反映企业各自不同的应收账款的形成，回收及其增减变化情况，监督企业仔细执行国家相关方针，政策和结算制度。

二，控制应收账款的限制和回收时间，促使企业加强应收账款的管理，加速资金周转。

三，按规定比例计提坏账准备金，并对确实没办法收回的坏账按规定进行一定程度的处理。

为反映和监督企业应收账款资金的增减和占用情况。在满分类核中应设置"应收账款"科目，同时，还应设置"坏账准备"科目，用于反映企业坏账准备的提取和坏账损失的出现情况。

会计信息化电算化应收账款流程？

会计电算化应收账款管理流程：

1、订单及合同管理。这个环节的业务大多数情况下是根据企业的电子商务系统和合同管理系统来完成的。当市场人员提供取得的合同订单后，系统启动通过人工录入或者影像扫描、识别的方式来记录这当中的重点信息，为后期财务共享的业务处理系统和ERP 系统提供数据支撑。

2、开票及收入确认。当业务人员提出开具发票的要求后，财务共享服务中心将审查核验对应的合同条款，开具发票。针对达到收入确认条件的确认收入，并将信息反馈到ERP 系统中。

3、收款及票据管理。当接到客户的付款公告后，财务共享服务中心检查银行的付款记录，确认收款成功后，处理完成应收账款科目标会计处理。而针对收到的票据，可以按照资金管理的需进行票据贴现或者是背书处理。

4、对账反馈。确认收款并入账后，通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户，并和客户定期对账，以发现可能存在的错误。

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