基金公司财务处理流程基金公司的会计都需要做什么工作啊

基金公司财务处理流程？

基金管理投资公司属于金融机构，执行金融企业会计制度，大多数情况下的账务处理请看下方具体内容：

公司购入投资基金时的会计分录：

借：可供出售金融资产—某基金（成本），

贷：银行存款。

收回管理基金时的会计分录：

借：银行存款，

借：投资收益（可借可贷，借方表示亏损），

贷：可供出售金融资产—某基金（成本）。

投资的确认及初始计量。借:交易性金融资产(按公允价值入账) 投资收益(交易费用) 贷:银行存款(支付的总价款)交易费用应直接计入当期损益(交易费用指可直接归属于购买、发行或处置金融工具新增的外部费用。

基金公司的会计都需做什么工作啊？

基金会计主要是对基金产品估值滴，也会做例如划款、做年报季报、整理会计档案等等工作。

主要工作内容：基金的估值核算，资金的划拨，基金定期报告的制作，基金交易系统的清算，银行间交易的清算，基金的各种账户开立等。

职业发展：基金会计-高级-资深-主管-部门经理。基本这么个路程，高级、资深、主管这三个都拥有可能省略，主要看机会和可能。再往后到公司高管，也有FA转风控、固定收益、行业研究等。期望对你有一定的帮助

交维修基金怎么做账？

单位购房 ，缴纳的维修基金 ，计入固定资产的房产总价值。

企业住房维修基金计入房产购置成本，直接购置房产，一般用固定资产科目核算。

企业购房业务，需先确认所购房产目标。

按《企业会计准则》规定，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，应该做为投资性房地产入账。为了自用的房地产，则做为固定资产入账。

而不管是投资性房地产还是固定资产，其初始计量时都按成本模式计量，其购置成本，涵盖为持有房时支付的成本费用和有关税费。

集资住房维修基金的核算：

（1）收到维修基金的核算收到维修基金时，借记“银行存款”科目，贷记“专项应付款-代管基金-本金”。

（2）维修基金利息核算企业收到银行计息公告单，属于代管基金存款的利息收入，借记“银行存款”科目，贷记“专项应付款-代管基金—利息收入”。

（3）维修基金收益核算物业企业有偿使用产权属我们全体业主共有的商业用房和共用设施设备，应支付的相关费用，如租赁费、承包费、有偿使用费等，作为维修基金的收益，计入“专项应付款-代管基金”的贷方。

交维修基金的账务处理主要涵盖收款和支出两个方面。1. 收款维修基金的收款一般是由业主根据一定比例交纳的，收款流程请看下方具体内容：- 针对每个业主，记录其交纳的维修基金金额。- 将每笔收款根据时间、业主和交纳金额等信息登记到维修基金收款记录表中。- 定期汇总维修基金收款记录，计算全部业主的维修基金总额。2. 支出支出是指维修基金用于维修、修缮还有其他共同设施设备费用的支付，支出流程请看下方具体内容：- 按照小区或公寓的维修计划和实质上需，确定维修项目和维修费用。- 对每个维修项目进行预算，并制定预算计划。- 在支付维修费耗费时长，按照预算计划将会针对应金额从维修基金账户转移出来。- 记录每笔支出的金额、对象还有支出时间等信息，并在维修基金支付记录表中进行登记。- 定期汇总维修基金支付记录，计算维修基金的支出总额。需要大家特别注意的是，针对维修基金账务处理，一定要保持收支的真实性和准确性。同时，可以通过建立针对的维修基金账户，将维修基金与其他资金分开管理，以便核对和监控。此外还需遵循有关的财务管理法规和规定，保证账务处理的合法性和合规性。

基金公司会计核算是什么意思？

基金公司是一个行业概念。基金公司会计核算，就是指这个行业普遍适用会计核算制度、方式、模式等。

基金公司就是证券投资基金管理公司是指经中国证券监督管理委员会批准，在中国境内设立，从事证券投资基金管理业务的企业法人。

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