基金份额登记机构是指从事基金份额登记业务活动的机构。基金管理人可以办理其募集基金的份额登记业务,也可委托基金份额登记机构代为办理基金份额登记业务。公开募集基金份额登记机构由基金管理人和中国证监会认定的其他的相关机构担任。
开放式基金份额的登记是指投资者认购基金份额后,由登记机构为投资者建立基金账户,在投资者的基金账户中进行登记,表达投资者所持有的基金份额。
基金账户是指登记结算登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变化情况的账户;基金交易账户是指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变化及结余情况的账户。大多数情况下来说,投资者先要开立基金账户,然后在买基金时销售机构自动帮你开通基金交易账户。一个投资者只可以开立一个基金账户,但是,可以有多个交易账户。
现在代销机构假设要求投资者开立“中登的基金账户”,就代表投资者想购买的基金是由中登公司负责登记、注册或者是投资者购买的是“封转开”基金。除以上两种情况外,申购普通的开放式基金不用开立此账户。
在上证所挂牌的开放式基金,每只基金的基金管理人、代销机构、基金托管人都使用和上证所一样的基金简称和代码。
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