用友U8帐务处理系统的业务流程，会计丁字账怎么做

用友U8帐务处理系统的业务流程？

U8产品：用友集团财务操作流程设置

（一）、基本信息：企业门户-设置-基本信息-（1）系统启用-（2）编码方案-（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品一定要先启用这个产品。

【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示全部产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，唯有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计这个时间段内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗功能按钮后，保存本次的启用信息，并将现目前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方法和各级编码长度，可分级设置的主要内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方法编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进一步构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：更改编码方案点击要更改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不可以超越最大级数；同时系统限制最大长度，只可以在最大长度范围内，增多级数，改变级长。置灰区域表示不可更改。

3、数据精度：因为各用户企业对数量、单价的核算精度要求不完全一样，为了适应各用户企业的不一样需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户-设置-基础档案-（1）机构设置-（2）往来单位-（3）存货-（4）财务-（5）收付结算-（6）业务、对照表、其他

1、机构设置-（1）部门档案-（2）职员档案

2、往来单位-（1）客户分类-（2）客户档案-（3）供应商分类-（4）供应商档案

客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货-（适用于供应链用户）

4、财务-（1）会计科目-（2）凭证类别-（3）外币设置-（4）项目目录

5、收付结算-（1）结算方法-（2）付款条件-（3）开户银行

6、业务、对照表、其他-（适用于供应链用户）

二、总账主要功能：总账产品适用于各种企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

平日业务操作流程图： 企业门户-业务-财务会计-总帐-填制凭证-审查核验凭证（制单人不可以和审查核验人是同一人）-记账-月末处理(结账 )

注：针对自动转帐凭证必需对之前凭证审查核验、记帐后才可以生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活-凭证-恢复记账前状态

反审查核验操作流程图：审查核验凭证（取消审查核验）-取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程主要功能：

UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)当中的数据传递的桥梁。故此假设用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，完全就能够达到UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表没必要过多操作，系统就可以自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

平日业务操作流程图：

登陆UFO报表系统-打开报表文件-切换数据格式-重要字录入-表页重算-保存

重点：报表设计还有经常会用到报表公式设置工资管理操作流程

平日业务操作流程图:a) 新增工资类别：关闭工资类别-设置-工资项目设置-增多b) 部门档案-增多c) 打开工资类别：工资项目设置-增多d)

工资管理流程：工资变化-编辑-计算-汇总-银行代发-工资费用分摊-工资表-月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者更改工资表

反结账操作流程图：

【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认就可以。须知：（1）、本功能只可以由账套（类别）主管才可以执行。（2）、有下方罗列出来的情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且涵盖需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，假设总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才可以反结账；假设总账系统未做任何操作，只要能删除此凭证就可以。假设凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才可以反结账。

固定资产操作流程

平日业务操作流程图：原始卡片录入-资产增多（资产减少）-变化单-卡片管理-处理-计提本月折旧-批量制单-月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为之前月份购入资产增多：固定资产购入时间为现目前月份购入录入原始卡片-【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增多-【卡片】菜单中选择【资产增多】功能菜单资产减少-【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产-资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产唯有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】就可以。

卡片管理-卡片更改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份在线登录-单击【工具】菜单-单击【恢复月末结账前状态】-屏幕显示提示信息，单击"是"。

会计入门丁字帐怎么做？

　　做法是按照凭证科目划出丁字形帐簿结构，将凭证记录的借（贷）方金额，分别填列到丁字帐的左右两侧，然后分别结出每个科目标合计数，将全部的借方相加应该等于全部的贷方相加，每一个科目标合计数，作为登记总帐的数据来源。　　步骤流程图：

用友U8帐务处理系统的业务流程？

U8产品：用友集团财务操作流程 设置 （一）、基本信息：企业门户-设置-基本信息-（1）系统 启用-（2）编码方案-（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品一定要先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示全部产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，唯有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计这个时间段内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗功能按钮后，保存本次的启用信息，并将现目前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方法和各级编码长度，可分级设置的主要内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方法编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进一步构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：更改编码方案 点击要更改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不可以超越最大级数；同时系统限制最大长度，只可以在最大长度范围内，增多级数，改变级长。置灰区域表示不可更改。 3、数据精度：因为各用户企业对数量、单价的核算精度要求不完全一样，为了适应各用户企业的不一样需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户-设置-基础档案-（1）机构 设置-（2）往来单位-（3）存货-（4）财务- （5）收付结算-（6）业务、对照表、其他 1、机构设置-（1）部门档案-（2）职员档案 2、往来单位-（1）客户分类-（2）客户档案 -（3）供应商分类-（4）供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货-（适用于供应链用户） 4、财务-（1）会计科目-（2）凭证类别-（3）外币设置 -（4）项目目录 5、收付结算-（1）结算方法-（2）付款条件-（3）开户银行 6、业务、对照表、其他-（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各种企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 平日业务操作流程图： 企业门户-业务-财务会计-总帐-填制 凭证-审查核验凭证（制单人不可以和审查核验人是同一人）-记账- 月末处理(结账 ) 注：针对自动转帐凭证必需对之前凭证审查核验、记帐后才可以生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活-凭证-恢复记账前状态 反审查核验操作流程图：审查核验凭证（取消审查核验）-取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)当中的数据传递的桥梁。故此假设用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，完全就能够达到UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表没必要过多操作，系统就可以自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 平日业务操作流程图：登陆UFO报表系统-打开报表文件-切换数据格式-重要字录入-表页重算-保存 重点：报表设计还有经常会用到报表公式设置 工资管理操作流程 平日业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别-设置-工资项目设置-增多 b) 部门档案-增多 c) 打开工资类别：工资项目设置-增多 d) 工资管理流程：工资变化-编辑-计算-汇总-银行代发-工资费用分摊-工资表-月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者更改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认就可以。 须知： （1）、本功能只可以由账套（类别）主管才可以执行。 （2）、有下方罗列出来的情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且涵盖需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，假设总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才可以反结账；假设总账系统未做任何操作，只要能删除此凭证就可以。 假设凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才可以反结账。 固定资产操作流程 平日业务操作流程图： 原始卡片录入-资产增多（资产减少）-变化单-卡片管理-处理-计提本月折旧-批量制单-月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为之前月份购入 资产增多：固定资产购入时间为现目前月份购入 录入原始卡片-【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增多-【卡片】菜单中选择【资产增多】功能菜单 资产减少-【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产-资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产唯有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】就可以。 卡片管理-卡片更改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份在线登录-单击【工具】菜单-单击【恢复月末结账前状态】-屏幕显示提示信息，单击"是"。

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