期望收益率怎么算，相关系数和预期收益率的关系

希望收益率的计算公式为：希望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格。希望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或投资组合希望在下一个时期所能落在自己身上的收益率。

预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为很小一部分资产收益率

有关系数反映两项资产收益率的有关程度，即两项资产收益率当中的相对运动状态。

有关系数总是在-1到+1当中的范围内变化，-1代表完全负有关，1代表完全正有关，0则表示不有关。

标准差率的计算公式：1。预期值＝∑（可能性*预期报酬率）。2。样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2*可能性。3。样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）。4。样本标准差＝样本方差的平方根（标准差越大，风险越大）。

5。变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值。方案A的预期收益率为：百分之40*0。 4+25%*0。4+15%*0。2=29%。方案A的标准离差：(（29%-百分之40)^2*0。

4+(29%-25%)^2*0。4+(29%-15%)^2*0。2)^(1/2)=9。695%。方案A的标准离差率：9。695%/29%=33。43%。方案B的预期收益率为：百分之50*0。 4+25%*0。

4+百分之20*0。2=34%。方案B的标准离差：(（34%-百分之50)^2*0。4+(34%-25%)^2*0。4+(34%-百分之20)^2*0。2)^(1/2)=13。1909%。方案B的标准离差率：13。

1909%/34%=38。7967%。

预期收益率也称为希望收益率是指在无法确定的条件下，预测的某资产未来可达到的收益率。预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]

这当中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。