现金明细账的Excel表格怎样制作，现金日记账余额方向

现金明细账规定的制作标准是，登记的现金日记账，以审查核验正确的会计记账凭证登记的现金日记账，就是可以反映一个企业单位现金收支记录全貌的簿籍。

假设还需要在Excel电子表格中制作现金明细账，那就比照现金日记账的格式，再搞一个收、支、余的表（代入公式），把现金日记账中的数据抄录上去就可以。

制作现金明细账的EXCEL表格很简单。

方式一，可以打开一本以前购买的现金明细账，按照他的页面内容设置。

方式二，网络页搜索一下现金明细账的EXCEL表格，有部分是可以直接下载的。

方式三，自己按照自己需求来设置现金明细账EXCEL表格。

现金日记表格的方向是：记录了每天的日数据信息

不少刚学出纳的考生都需找一部分出纳电脑记账表格、出纳记账表、出纳记账表格模板、出纳Excel流水账表格等出纳有关记账表格，以方便根据表格模块进行记账。出纳记账软件包含丰富的记账统计表格，例如日记账表格、现金银行账簿、资金日（月）报表等等，可以通过软件中的导出为Excel功能，生成记账表格或者直接在出纳软件中把记账记录打印出表格

工具/原料

日记账导出表格

出纳软件

方式/步骤

1、导出日记账表格在出纳软件中打开现金日记账，在工具栏的导出导出功能按钮可以导出Excel格式的日记账表格，请看下方具体内容图：

2、导出日记账账簿在现金日记账列表界面，点击“查看账簿”可以进入现金账簿界面，现金账簿中点击“导出为Excel”，请看下方具体内容图所示：

3、打印银行日记账凭证和日记账列表在银行日记账界面，在工具栏的打印功能按钮下选择“打印凭证”和“日记账列表打印”可以打印现目前列表的一条详细凭证信息和列表凭证信息，请看下方具体内容图所示：

4、打印银行账簿在日记账列表界面点击“查看账簿”，进入银行账簿界面，在银行账簿界面，点击打印功能按钮下的打印可以直接把现目前银行账簿信息进行打印出来，打印预览图请看下方具体内容：

1 我们打开EXCEL表格，在sheet1中我们命名为“现金日记账”，选定全部表格，我们点击鼠标右键，设置单元格格式，选边框，在样式我们选择这样的线条，再点击确定。

2 我们在ABCDEF单元格分别输入：日期，摘要，收入，支出，结余，备注。

3 在日期中输入本月记账日期，拉着鼠标向下填充到月末，在结余单元格输入公式：C4-D4，在结余单元格下再输入公式：结余+收入-支出，即(E4+C5-D5)然后也是拉着鼠标向下填充公式。

4 然后在收入中填入本月发工资金额，在支出就根据我们平日消费金额写了，摘要栏可以按照自己消费名称记录。假设喜欢设置好看点的日记账，还可以插入剪贴图画，按照自己的喜爱设置吧。

初入公司的新手出纳人员在办理现金收入业务时，需要根据现金收入管理的原则，及时获取或填制相关原始凭证，按规定的程序收取并点清现金收入，做到完整、准确地反映本单位的现金收入情况，并对收入业务进行有效的监督。下面是初入公司的新手出纳员对现金的管理。

1、现金收入管理的原则

新手出纳人员在进行现金收入管理时，应理解并掌握一部分的方式，根据基本的相关规定办理现金收款业务，主要原则涵盖：

（1）单位任何人员不可以隐瞒不报、满报、少报、误报收入，采用的主要防范措施有：

（1）部门经理负责制，即销售或劳务收入由业务部负责人统一监控，非经营性收入由各个主管部门负责人监控。

（2）收入凭证由专人保管开具。凡是涉及到现金收入的凭证，如发票、内部收据、财务专用章及发票专用章等，全部由出纳人员或专人针对负责开具及保管，定期盘点核时，保证收款与开出凭证的金额完全一样，严禁开具大头小尾的收入凭证。

（3）账实核对。凡涉及商品销售的，全部库存商品的发出一定要与对应的收入或其他用途相对应；凡涉及实物增减的，也应与对应的去向符合合。

（2）出纳工作大多数情况下及时间分阶段进行一定程度的处理和总结的，因为这个原因新手出纳人员在了解资金收支的大多数情况下程序和账务处理后面，要对工作有一个时间概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。

excel财务系统，自动生成现金流量表的方式。现金流量表是自动生成的，不过在录入凭证时需事先在每一笔现金类凭证分录中指定对应现金流量项目，和金蝶用友等其他财务软件差不多的。

　　1、录入凭证，录入后假设对应科目是现金流量科目， 在现金流量项目中选择所属的现金流量项目 。当选中现金流量项目列单元格时，假设是现金类科目， 系统会自动弹出选择窗口 。

　　2、使用软件界面的现金流量表功能，点击功能按钮后对应这个时间段的现金流量表数据对自动更新到excel数据文件的现金流量表中。

　　3、注意excel文件打开后要启用宏，关联软件的操作界面是通过excel文件凭证表中的以下功能按钮 点击打开的。

　　4、这个excel财务系统还可以自动生成三种格式的资产负债表、利润表。比自动生成现金流量表还简单。另外还有自动生成明细账的功能

编辑公式 然后复制就行了阿 你找一本书看看就好了 网络在线也可下载的

1.

第一,利用Excel表格将现金流量表公式链接起来:涉及到资产负债表项目和利润表的项目。

2.

其次,建立“现金流量表。XLS”工作簿,在工作簿内建立“资产负债表工作表”、“利。

3.

马上,按照企业实质上情况完成“资产负债表工作表”和“利润表工作表”。这一步一定要保证正确。

4.

然后,通过逐一阅读认真分析将现金流量表的各项,转换成为,易懂且方便操作的。

现金及银行收付：话说除了某些行业及公司需，现金收款已经很之少了。现金付款主要是员工借支及费用报销居多，实际上也少了，不少都走银行了；银行收款基本可以不管，把正确的银行账户信息告知付款方，别人付款后查询款项是不是到账；银行付款可能涉及得会多一部分，做支付凭证时一定要核对好申请单上的银行账户信息，尽可能不要做错了，这个很影响领导对你的评价！！！

银行支票管理并按照需在内容框中填写支票到银行办理业务。支票在内容框中填写一定不要出错，盖章一定要清晰，不然支票就作废了。

现金及银行存款日记账登记：不少公司都用Excel表格登记了，或者ERP系统里出纳模块。

以上是全部企业都会涉及的。还有的要得出纳开具发票、装订凭证、甚至购买社保等等。

工作难度都不大，上手很快。但一定要细心。

后祝题主工作顺利。

这要你自己编辑公式，原理就是上一笔余额（所在单元格列字母与行数字)+借方数目金额（所在单元格列字母与行数字)-贷方数目金额（所在单元格列字母与行数字)