出纳员岗位职责，出纳主要负责现金和银行存款的管理-华宇考试网

出纳员岗位职责？

出纳员是负责公司现金与银行业务平日处理的工作人员，主要职责涵盖：收、支、转、存与保管现金、支票、汇票等票据；记录财务收支，办理银行存取款等平日业务；管理银行账户，保证银行账户余额的精确性；制定资金计划，合理管理现金流；帮助财务管理人员进行现金和银行账户的核算和分析等。出纳员的工作需细心、仔细、保密，具有一定的财务知识和操作能力。

涵盖收银、付款、账务处理等。详细来讲，出纳员需负责收取现金或支票等，核对金额和真伪，并把收到的款项上交会计或财务部门。同时，出纳员还要有处理企业内部各自不同的支付事宜，如对外付款、内部垫支等，并对企业的财务状况进行监控和记录。除开这点出纳员还需要负责平日资金管理工作，涵盖备付金管理、现金清点等。整体来说，出纳员是负责企业资金流的核心职位之一，对企业财务管理起着至关重要的作用。

你好，出纳员的岗位职责主要涵盖：

1. 收付款：负责公司平日的收款和付款工作，涵盖现金、支票、银行汇票、电汇、网银等支付方法的处理。

2. 管理现金流：掌握并熟悉公司现金流的情况，做好现金收支预算和管理，保证现金的安全和流转。

3. 记账核算：负责平日的记账和核算工作，涵盖银行对账、现金清点、账目调整等。

4. 做好票据管理：负责公司票据的管理和归档，保证票据的真实性和合法性。

5. 协调沟通：与公司内部的各个部门及外部的客户、供应商等进行沟通和协调，保证账务处理的准确性和及时性。

6. 编制报表：按照公司的财务制度和会计准则，编制各自不同的财务报表，涵盖收支明细表、资产负债表、利润表等。

7. 审查核验审批：审查核验和审批公司内部各种支出申请，保证费用的合理性和合规性。

8. 管理资金账户：负责公司的各自不同的资金账户的管理和监督，涵盖银行卡、现金账户、第三方支付账户等。

9. 做好税务管理：负责公司的税务管理和申报工作，保证公司的税务合规性和纳税准确性。

10. 做好风险控制：及时发现和处理财务风险问题，提出合理的风险控制方案，保证公司资金的安全和稳定。

涵盖负责企业现金流的管理和流动性的保证，收付现金、支票和电汇，记录帐务，撰写报表和表格还有向该企业高层管理人员提供财务数据和建议。同时，出纳员还要有保证银行帐户中的余额与该企业帐户实质上的现金流符合，同时进行每日银行对帐操作，监督人员提供的票据的真实性，并记录有关的财务数据和信息。除开这点针对出纳员来说，还要有具备良好的沟通和协调能力，并与其他部门密切合作，涵盖财务、采购、销售和生产等，以保证企业的理财和资金流动的高效和合法性。后，出纳员还要有定期进行财务分析和风险评估，并按照企业需灵活地进行财务调整，以帮企业达到更高的投资回报。

出纳岗位职责涵盖：负责现金和银行项目标收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理还有商业汇票的结算托收；制定完善资金管理规章制度，管理资金账户、资金归集、存量资金还有资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；统筹管理银行账户开设、银行账户变更还有银行账户撤销；监督资金的异常变化情况，并及时上报银行账户年检查报告；审查核验银行账户年检查报告；掌握并熟悉各种支出范围及标准，严格审查核验原始凭证，按财经纪律办事，帮助会计做好财务管理及监督工作；执行现金管理制度，库存现金不可以超越规定限额；保管好现金、空白支票、空白票据；按照官方要求填制记账凭证；完成领导交办的其他工作