会计出纳的职责分别是什么，出纳岗位职责

　　1、负责公司成本核算，出结果成本报表及有关成本核算凭证；

　　2、平日财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和处理所负责的财务工作；

　　3、渐渐完善有关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及平日开销；

　　4、与采购、销售对账；

　　5、负责审查核验原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；

　　6、负责维护系统的客户销售数据。审查核验发票的真实合法性，按标准办理费用报销；

　　7、及时向银行了解货币资金结存情况,与银行沟通办理公司全部账户往来支付等；

　　8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实符合，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；

　　9、可以使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐.

　　10、熟悉电商网络财务操作流程

　　11、其他行政人事有关事宜

出纳工作岗位是企业和单位财务部门重要的工作岗位，出纳工作岗位的职责是管理单位和企业的流动资金和企业及单位的银行存款，负责每日的报销业务及收付款业务，每天完成报销业务和收付款业务后，及时登记现金账和银行存款账簿，做到账款符合，账账符合。是企业及单位财务部门中重要，要优先集中精力的工作岗位，

出纳的岗位的主要工作是办理银行存款的收支及现金的收发。负责支票承兑汇票的管理。负责差旅费的一部分报销还有员工工资的发放。保管有价证券公司印章等等。

目前工资的发放大多数通过网银的批量代发，如有新员工没来得及时办银行卡，可能会涉及到现金的结算。

出纳员

从事出纳工作的人员

出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。从名字中我们就可以看得出来，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳人员一定要具备良好的职业道德修养，例如要热爱本职工作、敬业、精业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。

应该说出纳是老板的心腹。出纳管的是现金，大多数情况下来说现金的收付及发票的报销都要经过出纳之手。而会计主要是记帐及财务管理。虽说都重要，但出纳对老板来说更加重要。

答：出纳，会计都是老板信的过的人。

会计绝对是老板的心腹，绝对为老板着想，听老板，。出纳也差不多听老板，不然，老板随时可以换人。

会计的平日工作内容和任务主要涵盖货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

　　往来结算

　　1.办理往来结算，建立清算制度

　　2.管理企业的备用金

　　3.核算其他往来款项，防止坏账损失

　　对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，按照审查核验后的记账凭证逐笔登记，并经过常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或相关部门报告。

　　工资核算

　　1.执行工资计划，监督工资使用

　　按照批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照本次要求规定掌握并熟悉工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。针对违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和相关部门报告。

　　2.审查核验工资单据，发放工资奖金

　　按照实有职工人员数量、工资等级和工资标准，审查核验工资奖金计算表，办理代扣款项（涵盖计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

　　3.负责工资核算，提供工资数据

　　根据工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。按照管理部门的要求，编制相关工资总额报表。

　　货币资金收支的监督

　　货币资金收支途中会面临不少消极原因，为了保证货币资金收支的安全，一定要对实际上施有效的监督。出纳监督是依据国家相关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格根据财经法规进行，违反规定的业务全部拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

　　出纳员一天的工作具体安排

　　了解了资金收支的大多数情况下程序后，究竟出纳员一天的工作应该具体是怎么安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得还有时反馈呢？

　　1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。

　　2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，按照工作时间合理的根据目前实际情况安排。

　　3.如有情况特殊，应该向相关领导及会计主管请示资金具体安排计划。

　　4.按上面说的程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不可以坐支现金。

　　5.当天下班前，要进行日记账的登记。登记日记账以前，要审查核验现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，不要张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

　　6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，一定要保证现金实有数与日记账、总账符合。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后符合。

　　7.因特殊事项或情况，导致工作未完成的，应列明未尽事项，留待第二天优先办理。

　　8.按照单位需，每天或每周报送一次出纳报告。

　　9.每月终了3日内，出纳员需要对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。