企业银行对账单计算公式,银行流水如何快速和明细账核对
企业银行对账单计算公式?
银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单,例如:验资,投资等等。
对账公式有四种:
银行已入账企业未入账的收入。
银行已入账企业未入账的支出。
企业已入账银行未入账的收入。
企业已入账银行未入账的支出。
银行流水怎么和明细账快速核对?
如果要加快流水增长速度的话,主要可以设置一个系统让系统进行自动运行,这样可以进一步的提快对账的速度。
同时需要加强那些账目的日常监管,这样可以进一步的加快,从而进一步的提升效率会计在收到出纳从银行取回来的银行流水明细账和银行回单的时候,应该如何才能快速的查询银行回单是否有缺页呢?
多数会计的习惯做法是,根据银行回单和银行流水一笔一笔的勾选确认,这样做准确率高,但是也比较费时间。。
银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单,例如:验资,投资等等。
对账公式有四种:
银行已入账企业未入账的收入。
银行已入账企业未入账的支出。
企业已入账银行未入账的收入。
企业已入账银行未入账的支出
银行存款余额调节表
开户行及账号: 金额单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款 减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额 调节后的存款余额
如何核对银行对账单?
1、首先核对对账单、日记账的余额是否一致。
2、若余额一致,请筛选几笔的日期、凭证号、金额等一一核对。
3、若余额不一致,核查是否有未达账项,编制银行余额调节表。公式:银行对账单调整后的账面余额=银行对账单余额+应收未收总额-应付未付总额;银行存款日记账调整后的账面余额=银行存款日记账余额+应收未收总额-应付未付总额。
如何用EXCEL进行两公司进出数据对账?
工具材料:
电脑
excel或者WPS表格
操作方法
01
两份对账单,一份自己公司整理,另一份**供货商整理后回传。显然,两份对账单存在出入。总金额不等。
02
订单号是唯一的。可以将订单号作为对账的基准。为方便识别,将供货商回传的对账单字段名加“供商回传”以便区分,但是“订单号”字段名不要更改。
03
在任何一个表的空白区域点击后,单击菜单栏“数据”,然后找到其下的“合并计算”,单击打开“合并计算”对话框。
04
利用“引用位置”将两个表内容(不包括表头,只包括字段名和具体明细内容。比如公司表为$A$3:$D$27,供商回传表则为$A$2:$D$25)添加到“所有引用位置”。“标签位置”复选框选择“左列”和“首行”。单击确定。
05
合并计算后生成新的内容比较错乱,可以将对比项(比如“合计”和“合计供商回传”)通过整列“剪切”和“插入已剪切的单元格”的方式挪到一起。重新设置列宽,文字居中等美观和方便比较。
06
然后通过设置“条件格式”将“合计”与“合计供商回传”列单元格内容不等的自动标示出来。选中合并计算后的内容所有列,即F到L列;单击“开始”菜单栏下的“条件格式,点击“新建规则”打开“新建格式规则”对话框。
07
在“新建格式规则”对话框中,“选择规则类型”为“使用公式确定要设置格式的单元格”。“为符合此公式的至设置格式”下的填充框里填写“=$K1$L1”.点击右下角“格式...”,打开“设置单元格格式”对话框,点击“填充”,从“背景色”里选择红色。单击确实。
08
通过下表红色可以便捷的看到那些行合计不等,从而查出是哪一方单价或数量不等,或者哪一方遗漏未记账的情况了。好好学习,从此少加班。