对财务现金结算不符合规定怎么写整改报告，公司整改证明怎么写范文

一、领导高度重视

组织学习教学育局相关财务文件，提升认识。要求财务人员，掌握并熟悉财务制度，查找问题，仔细反思，找差距，寻因素。使财务工作做到精、准、细、严。

二、实质上的困难，及整改情况

1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。

4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。

三、针对实质上情况，进一步规范财务管理，严格根据相关会计制度核算收支，仔细整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参与培训，接受专业知识培训，获取从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不可以用作对其教师的任何劳务费支出。

3、针对寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时出现，随时登记，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，针对上级拨款资金，专款专用。严格遵循财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等情况出现。第一要清楚发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

（1）用款计划不规范。针对办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，针对工程类的报告不可以都支付，要到工程验收成功后才都拔付，避免导致非常多资金流入学校而跨这个时间段不结帐。（用款计划是在学校念书长的带着下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。）

（2）签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要按照不一样的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意支付等字样。签字的同时大多数情况下不允许产生代签字情况，当产生需代签字时要写明经×××同意×××代签。

（3）发票金额和清单金额不符合；针对购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；针对就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单单就来说一下就是就低不就高。

（4）工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人需要在清单上一一钩对。这当中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

（5）不可以产生凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额一样的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。

（6）白条是我站存在的一个重要问题，大大多是劳务费。自 起，要向税务部门交纳劳务费税金，获取对应的发票，得以规范资金的管理。

（7）外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

（8）财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话号码：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，期望各位教师监督。

6、在购置设备时，凡使用资金超越3000元，坚持向教教学辅导站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校才可以开展。杜绝采取分割方法使发票不满3万元。

7、针对贫困生资料问题，要严格根据规范要求，收齐资料，存档备查。今后，我们那么，会按照照财务制度管理经费，根据教育局要求严格把关，加强管理，持续性进取、使工作规范化、制度化。

公司财务整修改报考告范文

集团公司领导：

20XX年，aaaa财务部在工作中出现一部分错误，均因工作人员能力有限，致使错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有不少内容不满足规定并有重要纰漏，需马上整改，在集团财务中心的详细指导和督察下，我部门对出现的问题进行整改，现在将整改情况汇报请看下方具体内容：

一、整改内容

1、收购这个时间段票据审查核验不严，出现收款人在付款书上未签字情况。

2、价格或者扣杂有变化，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变化，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都出现差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。

二、事件出现因素

1、工作态度不够严谨，不可以严格仔细的执行财务制度，未能认真谨严的审查核验财务票据，加上劳动强度超越负荷，付款业务过程和手续麻烦，金额小，客户多，而工作人员唯有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审查核验人员，集团和公司都曾经考虑过请来银行专业人才员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大因素，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能仔细审查核验便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，致使未能及时发现失误而失去好纠错时机。

2、价格和扣杂出现变化，因为时间问题未能在第一时间到地磅室更改磅单，但是，均由康大公司领导签字认可，事后更改磅单当事人不在，失去了更改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准因素很复杂，主要因为库管员缺少工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次详细指导，但未能对库管员的实质上操作进行严格监督、检查和督促，当然也不可以排除生产收购期平日详细业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。

三、给公司导致的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺少具体仔细的审查核验致使公司给农户多付款项为8287.47元。

2、没有及时更改磅单，对账务检查带来很多不便，给公司没有导致其它实质上经济利益影响，也没实质上损失。

3、库管员所报入库数据和实质上实物数据相差很大，致使公司会计对存货资产没办法正确计量，失去资产管理及控制的实质上意义。为达到资产管理目标，公司不可以很少次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增多一定的不该出现的费用。

4、地磅单据没有统计入台帐是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。

四、整改结果

1、未签字票据已经都找到当事人履行了签字的手续。

2、磅单和付款单据不符部分，已经都查找出因素，进行备注说明，并另外单独制作了调节表，并与其它有关资料装订在一起，以备随时查阅。

3、多付款部分，分别都找到了收款人。现在已经在通过法律程序处理。

4、库房盘点已经都结束，针对这个问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经启动开展新的补充细则，实行双人出库。现在进展顺利。另按照员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续帮助赵青俊管理存货。

5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。

6、对账实不符部分已经做了据实调整。

7、全厂于20XX年14月25日完成资产复查和补盘工作，现已经在进行资料整理。

五、整改后的反思及建议：

1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考查，以提升下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备合适的工作人员，以此提升工作质量，降低发错几率。

2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，出现失误和错误争取在第一时间补上来、挽回和改正。

3、为不要出现失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增多稽核会计一人，也可考虑长时间录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，请来银行付款，安全便捷，但是，手续费略微非常高，根据付款金额5‰-8‰。

4、完善管理流程和作业详细指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方式。(亿蜂 )

以上是本财务部对这一次财务整改的整体情况汇报，还请公司领导审核查验验收。

学校财务整修改报考告范文

凤庆县教育局计财股：

我中心校按照《云南财政厅有关开展 义务教育经费保证机制资金专项检查的公告》和教育局《有关进一步完善学校财务管理的公告》精神，还有教育局计财科 9月22号召开的财务培训会议的有关要求，对我校财务工作仔细进行了检查整改，现在将整改情况汇报请看下方具体内容:

一、仔细学习，提升认识

仔细组织学习教育局财务文件，提升认识，结合我校实质上，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长:李中卫（校长）副组长:茶争茂(副校长)

组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。

二、依据制度要求仔细进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握并熟悉财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻因素。

通过查看 9月至 8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，不需要整改。

存在问题：1、出纳员中还没有获取从业资格证，已经在学习争取；2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够详细。整改领导组针对这样的情况进行分工协作，分块整改，把所缺的主要内容整改完整。

总而言之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，第一要用资金来作后遁。针对这个问题，在今后的工作中，一定要以凤财联发[2023]97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审查核验小组审查核验后，再进行报账、公示。将财务相关事项等在栏目内发布，自觉接受上级、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保证机制经费的开支合法、合规、合理，保证学校义务教育保证机制经费的安全性，使义务教育保证机制经费发挥大的效益。

乡镇财务整修改报考告范文

按照瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2023）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实质上特作请看下方具体内容整改措施：

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。不要大额现金支出，杜绝白条顶库情况，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实质上存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项这个时间段费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各自不同的开支。

三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，保证资产的安全，不要导致新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，保证资金的安全。

五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求我们全体会计人员，一个方面要坚持政治理论知识的学习，提升自己的政治理论水平；另外一个方面要学业务、学技能，掌握并熟悉专业知识，获取专业技术职务资格，提升会计人员的整体素质。

公司整改证明要写出:

1、整修改报考告应由以下内容组成，报告须加盖公章：1、缺陷项目表复印件及整改开展方案。

2、整改方案内容涵盖：缺陷内容、时限要求、责任人等；

3、对应缺陷项目表，企业需逐条对整改状况作出详细的文字说明，涵盖实行的措施、落实部门、达到效果、完成时间，并须附有关证据材料。

证据材料涵盖：涉及软件的，应供应修订完善的软件文本(好把超过要求规定的时间的文本也详细记录，这样简单比较)；涉及硬件设备设备的，应供应设备设备仪器选购合同及结款收据，需计量校验的需供应校验合格证书复印件，并须供应安装位置图；涉及厂房改造、规划调整、设备设备调整位置的，可以在供应文字说明的同时，供应厂房改造效果图和车间规划图、设备设备安装位置图等；涉及人员、机构调整的，供应对应文件和人员资质证明复印件；涉及标识的，应供应整改后反映标识情况的照片；涉及人员培训的，应供应修订后的培训方案，涵盖培训内容、时间、参加人员、考查方法及考查记录等。

整修改报考告内容涵盖

第一，存在什么地方些问题，把问题事项列出来

第二，针对每个问题的整改情况，展示整改后的结果是否满足整改要求

第三，举一反三，同一类型问题怎么排查整改的

后就是结合实质上情况制定后续的自查和整改方案与计划

这样就比较完整了

不够：

1、 IT运维机制不完善，流程操作方面缺少统一

没有建立起稳定、规范的IT运维机制。现有的IT运维流程的操作方面缺少统一。如事件单提交后面，事件预判和优先级的设定缺乏统一、规范的详细指导文档，仅以人员的主观经验或约定俗成的方法详细指导事件的处理过程。有识别但无规范，有处理但无管理，有人员但主要精力都在救火，有工具但支持力度不够。因为这个原因，“轻规范、重维护”的IT运维现状容易导致因个体技能差异带来IT运维的不稳定，直接影响维护体系的效果。

2、经验很多，知识很少，过度依赖核心人员

在实质上工作中累积的、有价值的经验仅出现头脑之中，未能作为书面的知识记录规范地保存下来。经验自始至终仅能在小范围内得到传播和继承，没办法在更大的范围内反映其价值。这样致使了不管是事件性质的识别、优先级的界定，还是疑难问题的分析诊断，均汇总至少数核心人员进行一定程度的处理。这样不仅增多了少数核心人员的工作量，也容易出现工作流程的“无法提升的尴尬境地”，降低运维团队Team整体的事件及问题处理效率。

3、IT运维的绩效考查机制尚不完善

主观的绩效考查难执行，客观的绩效考查难制定，模糊的绩效考查难见效。现在在绩效考查方面虽然采取在内容框中填写工作表的方法对不一样岗位的工作时间进行收集、评测和考查，在相对的程度上反映了IT运维人员的工作量情况，但还是超级难全面准确的反映IT运维人员真实的工作绩效表现。因为这个原因，IT运维人员绩效考查机制需进一步完善，帮组织构建奖惩分明的文化和环境，推动IT运维团队Team的良性持续的发展。

4、 IT基础架构管理工具缺乏

根据门户、财务管理、采购管理、人事管理、文件服务等构成了公司的核心业务系统。这些复杂的核心系统保证了整体业务的顺畅运行。但作为支撑核心系统运行的IT基础架构，现在仅仅只有H3C的互联网监控和根据Landesk的桌面管理系统。现有的IT管理工具偏重于技术方面的故障发现及预警，针对发现的事件虽然也有对应的管理流程汇报，但还是没有找到适合的工具为其提供全面、安全、稳定的运行支持。

5、缺少有效、完善的CMDB（配置项管理数据库）

现在运行维护室仅仅只有对重要应用系统有关IT设备设施的初步梳理，虽说相对的程度上收集了部分配置项信息，但是，现目前仅限于重要业务的、缺少工具支持的、简单的CMDB建设超级难满足今后全面开展信息化的需求。CMDB的建设是一个长时间而艰巨的任务，不仅需更具体的配置项属性数据、更准确的相互关系信息，而且，也需一个科学有效的配置管理模式及工具予以支持。

6、缺乏面向用户的IT服务报告

运行维护室对核心系统运行提供固定周期的IT 管理报告，如：系统运行报告、机房环境报告、备份报告、年报告等等。但因为IT管理报告的主要内容多以技术语言提交且仅限部门内部和少数领导使用。作为外部用户的业务部门不仅没办法接触，而且，受专业所限很难理解，没办法充分利用IT管理报告提供的信息。

在希望从成本中心向利润中心转型的途中，运行维护室面向外部用户时不可以再以技术语言提交IT管理报告，而应该提交满足大多数情况下用户阅读需的IT服务报告，达到IT运维的“服务于用户，为用户所用”的目标。

改进措施：

1、建立统一的IT运维管理体系，完善并规范IT运维流程

参照ITIL好实践并结合公司的实质上情况，将IT运维管理规范化为一系列标准流程，涵盖服务台、事件管理、问题管理、变更管理、公布管理、配置管理和服务级别管理等。然后通过IT服务管理工具将各个IT运维流程集中在同一个平台上进行管理。根据标准的流程体系和统一的管理平台，与IT运维有关的资源（涵盖部门、人员）得以有效整合，并采取相互识别的“一样语言”进行深入、充分的沟通，提升生产效率和信息传递的及时性。

2、建立根据IT运维管理流程的IT人员绩效管理和激励机制

按照公司全面开展信息化的要求，建议运行维护室组织建设具备完善的专业知识和管理能力的IT运维管理团队Team。因为这个原因，建立与IT运维管理流程体系符合的人员绩效管理及激励机制显得特别重要。建立量化KPI，对涵盖服务效率及服务质量等多方面进行业绩考查。通过IT运维管理系统平台，对IT运维人员的工作进行数量和质量上的记录、统计和分析。在根据ITIL流程明确IT人员岗位职责的基础上，定义重要考查指标并通过IT运维管理系统收集数据，进行整理、分析出现绩效报告，后达到IT绩效管理的信息化。

3、提供面向客户的IT服务报告，为业务部门和IT运维管理提供决策依据

参考ITIL及ISO20230的好实践，可建立针对的工作流程对IT服务报告及IT运维服务管理信息作进一步的完善。达到向客户或业务部门以“客户化的语言”提供约定的服务信息，同时也可以为内部IT运维提供有价值的管理信息。如：某个时间段内那些方面的故障产生的数量多；那些方面的故障处理的效率高或低；IT维护人员的工作负荷统计；问题分布在什么地方些系统或设备等。这些服务信息统计，能帮IT运维管理和决策部门进行决策和趋势分析，以此做到对IT系统中的各种问题和对应的服务状况进行全面掌握并熟悉和了解。

4、支持经验和知识的共享化

提供丰富知识库和完善管理。用户通过知识库，如FAQ、[关键词]检索等，可以初步搜寻处理方式，这样问题就可以以小的资源开销和快的处理效率得以处理；IT维护人员通过知识库及时、准确地选择处理优方案，可处理大多数常见问题；资深运维人员、专家，可以按照故障出现的频度，把经过实践证明正确的处理方案形成知识库，供其他运维人员使用；此外有关应用系统的业务处理人员可以通过共享的知识库或实践详细指导库，提交或者获取有关业务处理的知识。

5、建立并完善CMDB

达到用户、资产、以往问题的历史记录等可查询、可追溯IT运维管理系统通过组织建设CMDB对用户信息、资产信息进行记录和维护，并把每个事件/问题与用户还有出现故障的资产对应起来，形成历史记录以便查询和借鉴。如：某个用户报告某路由器通讯故障，维护人员完全就能够按照资产编号查询到该路由器以往的故障状况。如该路由器产生过多次故障，并且都是线路质量较差，维护人员则可以按照这一依据向相关部门提出线路维护申请。

6、推行服务级别管理，提升客户对IT运维的服务满意度

在“内部市场化”的要求下，后用户的服务满意与否将成为IT运维质量的考评尺度。针对这个问题，推行服务级别管理促进明确用户/客户的业务需求并促使其规范化、标准化。因为唯有在服务双方都认可的服务范围内提供合乎需求的IT服务才可以后取得用户/客户满意的评价。例如：故障的响应时间约定、备品备件的替换原则、约定的设备巡检日期等。通过服务级别管理不仅可以提供清晰、规范的IT运维服务，按照服务级别管理的流程可以对服务的结果进行持续改进。

因为下水道的堵塞，给生活带来不少不便，在我们领导因为下水道的堵塞，给生活带来不少不便，在我们领导督促和我们的努力下，我们早一点三天给下水道，重新挖沟埋管，圆满完成任务

整改措施就是按照每项的不满足进行改进，达到其要求。

建议报告 整改前：不满足项是什么什么， 因素分析：什么因素致使。

整改措施：你们的整改措施。

（假设是很简单的就写 马上整改）

整改后：整改后的结果验证。好配效果图或数据。 让人信服你们已经整改且整改措施有效。