下行风险小上行收益大什么意思，什么是下行风险突出

下行风险小上行收益大什么意思？

上行风险；指数向上突破后碰见的阻力，阻力越大风险就月大。 下行风险；指数向下后支撑力的强弱，支撑强风险就小反之越大。

什么是下行风险？

　　下行风险简介：　　下行风险是指，因为市场环境变化，未来价格走势有可能低于分析师或投资者所预期的目标价位。下行风险是投资可能产生的坏的情况，也是投资者可能需担负的损失。不一样投资的下行风险各异，有的很小，有的则可能无限大。　　比如，购买股票还要担负有限的下行风险，坏的结果是投资者损失都的投资成本，即本金。但是卖空操作的下行风险反而无限的，因为被卖空股票的价格的上升空间是无限的。

上行风险；指数向上突破后碰见的阻力，阻力越大风险就月大。下行风险；指数向下后支撑力的强弱，支撑强风险就小反之越大。

什么是上行风险，什么是下行风险？

上行风险；指数向上突破后碰见的阻力，阻力越大风险就月大。下行风险；指数向下后支撑力的强弱，支撑强风险就小反之越大。

无风险利率下行什么意思？

无风险利率是投资一类没有任何风险的资产后所获利的收益，在投资当中无风险利率作为投资中的基准利率，也是投资者用来衡量资本成本，计算投资收益的参考指标。

例如在一项投资当中，投资的预期回报率低于无风险利率，那就表示收益率太低，投资成本过高是划不来投资的。大多数情况下在市场中是把十年期国债收益率作为无风险利率，国债是国家发行，对比其他资产不会有违约风险。

　　无风险利率下行是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率产生下滑的一种情况。　　无风险利率是期权价格的影响原因之一，无风险利率（Risk-freeInterestRate）水平也会影响期权时间价值和内在价值。当利率提升，期权时间价值曲线右移；反之，当利率下降时，期权时间价值曲线左移。不过，利率水平对期权时间价值的整体影响还是十分有限的。重要是对期权内在价值的影响，对看涨期权是正向影响，对看跌期权是反向影响。　　当其他原因不出现变化时，假设无风险利率上升，标的资产价格的预期增长率可能上升，而期权买方未来可能收到的现金流的现值将下降，这两个原因都使看跌期权的价值下降。因为这个原因，无风险利率越高，看跌期权的价值越低。而针对看涨期权来说，标的资产价格的增长率上升可能会造成看涨期权的价值上升，而未来可能收到的现金流的现值下降可能会造成看涨期权的价值下降，理论证明，前一个原因对看涨期权的价值的影响大于后一个原因。因为这个原因，无风险利率越高，看涨期权的价值越高。　　无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来反映。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看得出来。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降；利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

基金的策略因子有什么？

一般来说，影响基金业绩表现的因子主要涵盖以下这些：

从资本资产定价模型（CAPM）看，例如：Alpha、Beta、残差波动率、收益率方差；

从规模看，例如：基金规模、基金份额、规模增速；

从持仓风格看，例如：抱团股占有比例、行业集中度、个股集中度、换手率；

从持有人看，例如：个人、机构持有比例；

从动量的视角看，例如：区间大涨幅、动量变化；

从风险的视角看，例如：大回撤、波动率、超额收益下行风险；

从风险调整收益看，例如：夏普比率、信息比率、特雷诺比率、卡玛指标。