风险回报率怎么计算，市场风险收益率计算公式

计算公式

风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。

则在不考虑通货膨胀原因的影响时，投资的总报酬率为：

K = RF + KR = RF + βV

这当中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。

风险报酬系数是企业担负风险的度量，大多数情况下由专业机构评估，也可按照之前年的投资项目推导出来。

此外风险报酬率又称为风险收益率。

一般用短时间国库券利率表示无风险收益率，无风险收益率（国库券利率）=纯粹利率+通货膨胀补偿率，

按照公式：利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，可以清楚：

风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）

=利率-短时间国库券利率

比如：市场上短时间国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实质上市场利率为百分之10，则风险收益率为：百分之10- 2%-(5%-2%)=5%

（1）风险收益率，就是由投资者担负风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率涵盖违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率主要主要还是看两个原因：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低主要还是看投资者对风险的偏好程度。

（2）风险收益率的计算公式：Rr=β*（Rm-Rf）式中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Rm为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率；

（Rm-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

Rr=β*（Km-Rf）；Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率；（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积。

在风险市场上，风险价格的高低主要还是看投资者对风险的偏好程度。风险收益率涵盖违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。

风险报酬额的计算公式为：风险报酬额=风险报酬率×实质上投资额，风险报酬额是绝对量的表现形式是投资者因承受风险进行投资而取得的超越时间价值的额外报酬，风险报酬额详细反映为投资者的投资收益与投资者的预期收益的差额。

　　投资者的风险报酬主要涵盖违约风险报酬、流动性风险报酬和期限风险报酬。风险报酬的表示方式涵盖以相对数表示的风险报酬率和以绝对数表示的风险报酬额，在财务管理中，风险报酬一般通过风险报酬率进行表示。

风险收益率，就是由投资者担负风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率涵盖违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。

  在风险市场上，风险价格的高低主要还是看投资者对风险的偏好程度。风险收益率涵盖违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。

  计算方法：Rr=β*V，这当中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；V为标准离差率。

  Rr=β*（Km-Rf）；Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率；（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

  风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积。

  投资市场一直存在着风险，风险越高，获取的收益也相对越高，但是，对投资的要求也比非常高。

风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀原因的影响时，投资的总报酬率为：K=RF+KR=RF+βV这当中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。风险报酬系数是企业担负风险的度量，大多数情况下由专业机构评估，也可按照之前年的投资项目推导出来。此外风险报酬率又称为风险收益率。一般用短时间国库券利率表示无风险收益率，无风险收益率（国库券利率）=纯粹利率+通货膨胀补偿率，按照公式：利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，可以清楚：风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）=利率-短时间国库券利率比如：市场上短时间国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实质上市场利率为百分之10，则风险收益率为：百分之10-2%-(5%-2%)=5%

这句话是对的。风险收益率的公式是：Rr=　β* V

式中：Rr为风险收益率；

β为风险价值系数，故此，β系数越大，风险收益率越大，风险收益也就越大。

两者成正比关系。

风险收益率的主要主要还是看两个原因：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低主要还是看投资者对风险的偏好程度。

风险收益率涵盖违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算请看下方具体内容：

一、Rr=β* V 。

1、Rr为风险收益率；

2、β为风险价值系数；

3、V为标准离差率。

二、Rr=β*（Km-Rf）。

1、Rr为风险收益率；

2、β为风险价值系数；

3、Km为市场组合平均收益率；

4、Rf为无风险收益率 （Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率 。

按照资本资产定价模型： 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率） 则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。