基金持仓成本价计算公式，基金持仓盈亏计算方法公式

持仓份额为基金公司清算发布的用户持仓份数

摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额

摊薄单价=成本/持仓份额

累计盈亏=持仓份额*新净值-摊薄成本

累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本

日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)

备注：

1.当摊薄成本小于等于0时，不计算累计盈亏率

2.当产品持仓份额都卖出后，有关收益信息不可以再保留

答案: 盈亏情况计算公式: 总持仓盈亏=全部持仓个基盈亏总和个基盈亏=持仓市值+已赎回金额+现金分红金额-购买该基金投入金额之和-申购费用

基金持有收益是指某只基金现目前持有份额出现的积累收益，包含因净值波动出现的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益。

举个例子，投资者购买了某只基金，确认份额以后，昨日收益是200元，既然如此那，持有收益就是200元，今天收益也是200元，既然如此那，持有收益就是400。假设该投资者在今日卖出了该基金，既然如此那，持有收益就可以变成0。而当该投资者重新购买该基金时，该基金那么，会按照照新的收益重新计算持有收益。

基金持有收益计算公式为：持有收益=持仓市值-持有成本。这当中，持仓市值=新净值×持有份额，持有成本=持有份额×持有单价。

后需要大家特别注意的是，在持有成本为0的情况下，持有市值会等于持仓收益。